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2019年10月20日 星期天

国投瑞银核心企业混合(121003)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国投瑞银核心企业混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 167370.62万份 170087.81万份 22408.00万份 19690.81万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 471049.12万份 167370.62万份 19784.67万份 323463.17万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 586859.42万份 471049.12万份 68827.11万份 184637.42万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 575121.52万份 586859.42万份 72506.23万份 60768.33万份
2013-03-27 2012-01-01 2012-12-31 602108.93万份 575121.52万份 4587.97万份 31575.38万份
2012-03-29 2011-01-01 2011-12-31 657103.34万份 602108.93万份 6699.30万份 61693.71万份
2011-03-25 2010-01-01 2010-12-31 721671.12万份 657103.34万份 53854.25万份 118422.03万份
2010-03-29 2009-01-01 2009-12-31 915148.55万份 721671.12万份 29170.84万份 222648.27万份
2009-03-31 2008-01-01 2008-12-31 1190379.73万份 915148.55万份 42272.81万份 317503.99万份
2008-03-26 2007-01-01 2007-12-31 163292.37万份 1190379.73万份 2027820.87万份 1101633.47万份
2007-03-30 2006-04-19 2006-12-31 265868.27万份 163292.37万份 76400.34万份 178976.25万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 170087.81万份 180063.08万份 18988.91万份 9013.64万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 167370.62万份 174473.14万份 18546.01万份 11443.49万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 471049.12万份 199340.43万份 6954.50万份 278663.18万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 586859.42万份 501459.71万份 847.26万份 86246.98万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 575121.52万份 552788.00万份 3160.40万份 25493.92万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 602108.93万份 589647.89万份 2673.62万份 15134.66万份
2011-08-29 2011-01-01 2011-06-30 657103.34万份 618454.50万份 3767.46万份 42416.30万份
2010-08-25 2010-01-01 2010-06-30 721671.12万份 731956.11万份 49345.00万份 39060.01万份
2009-08-28 2009-01-01 2009-06-30 915148.55万份 880708.18万份 11790.00万份 46230.38万份
2008-08-25 2008-01-01 2008-06-30 1190379.73万份 951400.91万份 30067.83万份 269046.65万份
2007-08-27 2007-01-01 2007-06-30 163292.37万份 1846103.81万份 1782932.60万份 201021.13万份
2006-08-29 2006-04-19 2006-06-30 265868.27万份 311210.20万份 51861.73万份 6519.80万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 165306.44万份 157889.85万份 3281.74万份 10698.33万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 180063.08万份 165306.44万份 9732.47万份 24489.11万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 181776.19万份 180063.08万份 2335.86万份 4048.97万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 170087.81万份 181776.19万份 16653.05万份 4964.67万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 173268.32万份 170087.81万份 1444.49万份 4625.00万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 174473.14万份 173268.32万份 2417.50万份 3622.32万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 174790.09万份 174473.14万份 2019.39万份 2336.34万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 167370.62万份 174790.09万份 16526.62万份 9107.15万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 182606.93万份 167370.62万份 877.50万份 16113.81万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 199340.43万份 182606.93万份 11952.67万份 28686.18万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 365620.74万份 199340.43万份 5252.44万份 171532.75万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 471049.12万份 365620.74万份 1702.06万份 107130.44万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 516101.82万份 471049.12万份 26185.46万份 71238.16万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 501459.71万份 516101.82万份 41794.40万份 27152.28万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 543693.43万份 501459.71万份 337.38万份 42571.11万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 586859.42万份 543693.43万份 509.88万份 43675.87万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 536009.20万份 586859.42万份 68694.97万份 17844.74万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 552788.00万份 536009.20万份 650.86万份 17429.66万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 566721.03万份 552788.00万份 727.25万份 14660.29万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 575121.52万份 566721.03万份 2433.15万份 10833.64万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 581956.69万份 575121.52万份 857.27万份 7692.44万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 589647.89万份 581956.69万份 1057.07万份 8748.27万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 597746.93万份 589647.89万份 1047.62万份 9146.66万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 602108.93万份 597746.93万份 1626.00万份 5988.00万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 607179.38万份 602108.93万份 1498.12万份 6568.57万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 618454.50万份 607179.38万份 1433.72万份 12708.84万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 636630.67万份 618454.50万份 1716.79万份 19892.96万份
2011-04-23 2011-01-01 2011-03-31 657103.34万份 636630.67万份 2050.66万份 22523.34万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 714403.26万份 657103.34万份 2428.08万份 59727.99万份
2010-10-25 2010-07-01 2010-09-30 731956.11万份 714403.26万份 2081.18万份 19634.03万份
2010-07-20 2010-04-01 2010-06-30 744720.69万份 731956.11万份 4706.62万份 17471.20万份
2010-04-22 2010-01-01 2010-03-31 721671.12万份 744720.69万份 44638.38万份 21588.81万份
2010-01-20 2009-10-01 2009-12-31 810045.89万份 721671.12万份 5276.23万份 93651.00万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 880708.18万份 810045.89万份 12104.61万份 82766.90万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 904359.78万份 880708.18万份 6475.16万份 30126.77万份
2009-04-20 2009-01-01 2009-03-31 915148.55万份 904359.78万份 5314.84万份 16103.61万份
2009-01-22 2008-10-01 2008-12-31 928890.73万份 915148.55万份 5618.97万份 19361.15万份
2008-10-24 2008-07-01 2008-09-30 951400.91万份 928890.73万份 6586.00万份 29096.19万份
2008-07-18 2008-04-01 2008-06-30 1011015.95万份 951400.91万份 10802.76万份 70417.80万份
2008-04-19 2008-01-01 2008-03-31 1190379.73万份 1011015.95万份 19265.07万份 198628.85万份
2008-01-22 2007-10-01 2007-12-31 1564999.24万份 1190379.73万份 29556.88万份 404176.39万份
2007-10-24 2007-07-01 2007-09-30 1846103.81万份 1564999.24万份 215331.39万份 496435.95万份
2007-07-19 2007-04-01 2007-06-30 104739.89万份 1846103.81万份 1847573.88万份 106209.97万份
2007-04-20 2007-01-01 2007-03-31 163292.37万份 104739.89万份 36258.69万份 94811.16万份
2007-01-19 2006-10-01 2006-12-31 292120.07万份 163292.37万份 9716.15万份 138543.85万份
2006-10-26 2006-07-01 2006-09-30 311210.20万份 292120.07万份 14822.46万份 33912.60万份
2006-07-21 2006-04-19 2006-06-30 265868.27万份 311210.20万份 51861.73万份 6519.80万份