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2019年10月17日 星期四

富国纯债债券发起A/B(100066)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

富国纯债债券发起A/B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 11174.85万份 780602.34万份 780646.28万份 11218.79万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 11404.06万份 11174.85万份 16491.77万份 16720.99万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 39848.60万份 11404.06万份 26596.46万份 55041.00万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 54103.41万份 39848.60万份 247099.09万份 261353.90万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 780602.34万份 236942.15万份 69.63万份 543729.82万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 11174.85万份 9854.09万份 3378.68万份 4699.44万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 11404.06万份 11254.00万份 8249.61万份 8399.67万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 39848.60万份 28651.85万份 14521.55万份 25718.31万份
2013-08-29 2013-01-01 2013-06-30 54103.41万份 107755.28万份 212428.19万份 158776.32万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 110477.97万份 29755.95万份 73.14万份 80795.16万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 236942.15万份 110477.97万份 43.33万份 126507.51万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 780306.40万份 236942.15万份 21.15万份 543385.40万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 780602.34万份 780306.40万份 48.48万份 344.42万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 14292.67万份 780602.34万份 771682.05万份 5372.38万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 9854.09万份 14292.67万份 5585.55万份 1146.96万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 11251.60万份 9854.09万份 518.02万份 1915.54万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 11174.85万份 11251.60万份 2860.66万份 2783.90万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 13892.31万份 11174.85万份 2435.67万份 5153.13万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 11254.00万份 13892.31万份 5806.49万份 3168.19万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 13892.24万份 11254.00万份 3762.61万份 6400.85万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 11404.06万份 13892.24万份 4487.01万份 1998.82万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 23327.82万份 11404.06万份 2834.18万份 14757.93万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 28651.85万份 23327.82万份 9240.73万份 14564.76万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 29082.56万份 28651.85万份 10679.14万份 11109.85万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 39848.60万份 29082.56万份 3842.41万份 14608.45万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 97182.47万份 39848.60万份 14411.81万份 71745.68万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 107755.28万份 97182.47万份 20259.09万份 30831.90万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 99227.44万份 107755.28万份 150835.78万份 142307.94万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 54103.41万份 99227.44万份 61592.41万份 16468.38万份