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2020年02月19日 星期三

富国天益价值混合(100020)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

富国天益价值混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 233158.74万份 239160.33万份 39712.25万份 33710.66万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 530962.70万份 233158.74万份 73475.36万份 371279.32万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 756960.08万份 530962.70万份 61750.73万份 287748.12万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 1005691.93万份 756960.08万份 35361.36万份 284093.20万份
2013-03-26 2012-01-01 2012-12-31 1018433.99万份 1005691.93万份 83031.93万份 95774.00万份
2012-03-28 2011-01-01 2011-12-31 1051138.59万份 1018433.99万份 159655.60万份 192360.20万份
2011-03-31 2010-01-01 2010-12-31 1300346.42万份 1051138.59万份 133391.20万份 382599.02万份
2010-03-27 2009-01-01 2009-12-31 1694706.41万份 1300346.42万份 315191.70万份 709551.69万份
2009-03-31 2008-01-01 2008-12-31 1175311.48万份 1694706.41万份 1288907.27万份 769512.35万份
2008-03-27 2007-01-01 2007-12-31 391398.25万份 1175311.48万份 1568943.98万份 785030.74万份
2007-03-30 2006-01-01 2006-12-31 20430.68万份 391398.25万份 658957.37万份 287989.81万份
2006-03-27 2005-01-01 2005-12-31 45896.86万份 20430.68万份 22919.86万份 48386.04万份
2005-03-30 2004-06-15 2004-12-31 103371.80万份 45896.86万份 22959.97万份 80434.91万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 239160.33万份 235643.66万份 13232.90万份 16749.57万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 233158.74万份 243889.67万份 27335.44万份 16604.51万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 530962.70万份 278505.67万份 42126.23万份 294583.26万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 756960.08万份 685320.17万份 8894.54万份 80534.45万份
2013-08-29 2013-01-01 2013-06-30 1005691.93万份 867250.82万份 23379.72万份 161820.83万份
2012-08-25 2012-01-01 2012-06-30 1018433.99万份 987687.38万份 31158.58万份 61905.20万份
2011-08-27 2011-01-01 2011-06-30 1051138.59万份 1063825.21万份 106045.37万份 93358.75万份
2010-08-24 2010-01-01 2010-06-30 1300346.42万份 1210814.95万份 30435.70万份 119967.17万份
2009-08-27 2009-01-01 2009-06-30 1694706.41万份 1554351.69万份 209252.55万份 349607.27万份
2008-08-25 2008-01-01 2008-06-30 1175311.48万份 1822216.66万份 1055134.87万份 408229.70万份
2007-08-27 2007-01-01 2007-06-30 391398.25万份 260902.20万份 406226.04万份 536722.09万份
2006-08-29 2006-01-01 2006-06-30 20430.68万份 60944.01万份 98614.40万份 58101.07万份
2005-08-25 2005-01-01 2005-06-30 45896.86万份 16572.81万份 13684.68万份 43008.72万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 228186.98万份 227615.35万份 14909.90万份 15481.54万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 235643.66万份 228186.98万份 3005.02万份 10461.69万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 233000.39万份 235643.66万份 10295.82万份 7652.56万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 239160.33万份 233000.39万份 2937.08万份 9097.01万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 239823.91万份 239160.33万份 8136.21万份 8799.80万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 243889.67万份 239823.91万份 4240.59万份 8306.35万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 248936.31万份 243889.67万份 4281.92万份 9328.56万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 233158.74万份 248936.31万份 23053.52万份 7275.94万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 246506.33万份 233158.74万份 6399.92万份 19747.51万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 278505.67万份 246506.33万份 24949.21万份 56948.55万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 433627.92万份 278505.67万份 24905.89万份 180028.13万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 530962.70万份 433627.92万份 17220.35万份 114555.13万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 665655.96万份 530962.70万份 14710.72万份 149403.98万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 685320.17万份 665655.96万份 38145.47万份 57809.68万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 708719.80万份 685320.17万份 3635.70万份 27035.33万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 756960.08万份 708719.80万份 5258.84万份 53499.12万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 831398.77万份 756960.08万份 6445.70万份 80884.39万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 867250.82万份 831398.77万份 5535.94万份 41387.99万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 966078.75万份 867250.82万份 8293.37万份 107121.31万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 1005691.93万份 966078.75万份 15086.35万份 54699.52万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 987337.93万份 1005691.93万份 35246.07万份 16892.08万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 987687.38万份 987337.93万份 16627.27万份 16976.72万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 1000715.32万份 987687.38万份 7467.00万份 20494.94万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 1018433.99万份 1000715.32万份 23691.58万份 41410.25万份
2012-01-19 2011-10-01 2011-12-31 1065345.84万份 1018433.99万份 15943.81万份 62855.66万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 1063825.21万份 1065345.84万份 37666.42万份 36145.79万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 1025670.46万份 1063825.21万份 77158.30万份 39003.55万份
2011-04-21 2011-01-01 2011-03-31 1051138.59万份 1025670.46万份 28887.07万份 54355.20万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 1140101.25万份 1051138.59万份 66587.20万份 155549.85万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 1210814.95万份 1140101.25万份 36368.31万份 107082.00万份
2010-07-20 2010-04-01 2010-06-30 1231740.06万份 1210814.95万份 16013.95万份 36939.06万份
2010-04-22 2010-01-01 2010-03-31 1300346.42万份 1231740.06万份 14421.75万份 83028.10万份
2010-01-20 2009-10-01 2009-12-31 1420293.18万份 1300346.42万份 39344.45万份 159291.21万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 1554351.69万份 1420293.18万份 66594.70万份 200653.21万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 1597435.64万份 1554351.69万份 154390.19万份 197474.15万份
2009-04-20 2009-01-01 2009-03-31 1694706.41万份 1597435.64万份 54862.35万份 152133.12万份
2009-01-22 2008-10-01 2008-12-31 1732203.88万份 1694706.41万份 144222.47万份 181719.94万份
2008-10-24 2008-07-01 2008-09-30 1822216.66万份 1732203.88万份 89549.93万份 179562.71万份
2008-07-19 2008-04-01 2008-06-30 1719614.39万份 1822216.66万份 259925.49万份 157323.22万份
2008-04-21 2008-01-01 2008-03-31 1175311.48万份 1719614.39万份 795209.38万份 250906.48万份
2008-01-22 2007-10-01 2007-12-31 182165.29万份 1175311.48万份 1139855.12万份 146708.92万份
2007-10-24 2007-07-01 2007-09-30 260902.20万份 182165.29万份 22862.82万份 101599.72万份
2007-07-19 2007-04-01 2007-06-30 431408.18万份 260902.20万份 74649.54万份 245155.52万份
2007-04-20 2007-01-01 2007-03-31 391398.25万份 431408.18万份 331576.50万份 291566.57万份
2007-01-19 2006-10-01 2006-12-31 388569.93万份 391398.25万份 161334.61万份 158506.29万份
2006-10-26 2006-07-01 2006-09-30 60944.01万份 388569.93万份 399008.36万份 71382.44万份
2006-07-21 2006-04-01 2006-06-30 32039.14万份 60944.01万份 71342.85万份 42437.99万份
2006-04-19 2006-01-01 2006-03-31 20430.68万份 32039.14万份 27271.55万份 15663.09万份
2006-01-21 2005-10-01 2005-12-31 19819.50万份 20430.68万份 2003.62万份 1392.44万份
2005-10-28 2005-07-01 2005-09-30 16572.81万份 19819.50万份 7231.57万份 3984.88万份
2005-07-19 2005-04-01 2005-06-30 25057.32万份 16572.81万份 3927.00万份 12411.50万份
2005-04-21 2005-01-01 2005-03-31 45896.86万份 25057.32万份 9757.67万份 30597.22万份
2005-01-22 2004-10-01 2004-12-31 59781.26万份 45896.86万份 18520.96万份 32405.36万份
2004-10-26 2004-06-15 2004-09-30 103371.80万份 59781.26万份 4439.01万份 48029.55万份