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2020年01月18日 星期六

富国天源沪港深平衡混合(100016)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

富国天源沪港深平衡混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-01-01 2016-12-31 64098.85万份 41071.71万份 21620.24万份 44647.37万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 81501.47万份 64098.85万份 60954.82万份 78357.44万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 99608.42万份 81501.47万份 55405.78万份 73512.73万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 90270.09万份 99608.42万份 56571.17万份 47232.83万份
2013-03-26 2012-01-01 2012-12-31 99208.84万份 90270.09万份 12037.13万份 20975.88万份
2012-03-28 2011-01-01 2011-12-31 66959.38万份 99208.84万份 155345.60万份 123096.14万份
2011-03-31 2010-01-01 2010-12-31 71340.01万份 66959.38万份 15388.20万份 19768.83万份
2010-03-27 2009-01-01 2009-12-31 91451.21万份 71340.01万份 6173.30万份 26284.50万份
2009-03-31 2008-01-01 2008-12-31 116477.30万份 91451.21万份 4408.32万份 29434.41万份
2008-03-27 2007-01-01 2007-12-31 28807.41万份 116477.30万份 494661.07万份 406991.19万份
2007-03-30 2006-01-01 2006-12-31 85332.52万份 28807.41万份 1343.92万份 57869.03万份
2006-03-27 2005-01-01 2005-12-31 115906.23万份 85332.52万份 4109.61万份 34683.31万份
2005-03-30 2004-01-01 2004-12-31 153953.47万份 115906.23万份 59664.21万份 97711.46万份
2004-03-26 2003-01-01 2003-12-31 390041.38万份 153953.47万份 18306.43万份 254394.34万份
2003-03-29 2002-08-16 2002-12-31 461691.37万份 390041.38万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 41071.71万份 32092.95万份 1420.44万份 10399.21万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 64098.85万份 53380.65万份 19807.61万份 30525.81万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 81501.47万份 63245.42万份 39839.36万份 58095.42万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 99608.42万份 107934.97万份 39406.67万份 31080.12万份
2013-08-29 2013-01-01 2013-06-30 90270.09万份 97744.65万份 28445.01万份 20970.44万份
2012-08-25 2012-01-01 2012-06-30 99208.84万份 93315.13万份 8293.49万份 14187.20万份
2011-08-27 2011-01-01 2011-06-30 66959.38万份 103287.74万份 50780.17万份 14451.81万份
2010-08-24 2010-01-01 2010-06-30 71340.01万份 70525.00万份 5734.14万份 6549.14万份
2009-08-27 2009-01-01 2009-06-30 91451.21万份 88409.43万份 4935.66万份 7977.43万份
2008-08-25 2008-01-01 2008-06-30 116477.30万份 94252.38万份 3192.11万份 25417.03万份
2007-08-27 2007-01-01 2007-06-30 28807.41万份 310698.20万份 482734.39万份 200843.61万份
2006-08-29 2006-01-01 2006-06-30 85332.52万份 51333.28万份 714.50万份 34713.74万份
2005-08-25 2005-01-01 2005-06-30 115906.23万份 105006.94万份 3833.22万份 14732.51万份
2004-08-27 2004-01-01 2004-06-30 140543.53万份 135712.86万份 8702.28万份 13532.94万份
2003-08-28 2003-01-01 2003-06-30 390041.38万份 272429.22万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 32339.57万份 50136.66万份 20629.36万份 2832.26万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 32092.95万份 32339.57万份 2394.79万份 2148.17万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 40452.32万份 32092.95万份 700.68万份 9060.06万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 41071.71万份 40452.32万份 719.75万份 1339.15万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 46051.25万份 41071.71万份 781.47万份 5761.01万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 53380.65万份 46051.25万份 1031.16万份 8360.56万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 55844.74万份 53380.65万份 4143.06万份 6607.14万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 64098.85万份 55844.74万份 15664.55万份 23918.66万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 58960.65万份 64098.85万份 9825.47万份 4687.27万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 63245.42万份 58960.65万份 11289.99万份 15574.75万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 74442.59万份 63245.42万份 19108.93万份 30306.10万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 81501.47万份 74442.59万份 20730.43万份 27789.32万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 105886.66万份 81501.47万份 5727.85万份 30113.04万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 107934.97万份 105886.66万份 10271.26万份 12319.57万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 103158.64万份 107934.97万份 18798.62万份 14022.29万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 99608.42万份 103158.64万份 20608.04万份 17057.83万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 83939.24万份 99608.42万份 25155.36万份 9486.18万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 97744.65万份 83939.24万份 2970.80万份 16776.21万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 98307.78万份 97744.65万份 9478.86万份 10041.99万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 90270.09万份 98307.78万份 18966.15万份 10928.46万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 92942.14万份 90270.09万份 1829.29万份 4501.34万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 93315.13万份 92942.14万份 1914.35万份 2287.33万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 94359.60万份 93315.13万份 4168.00万份 5212.46万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 99208.84万份 94359.60万份 4125.49万份 8974.74万份
2012-01-19 2011-10-01 2011-12-31 183626.41万份 99208.84万份 10000.67万份 94418.24万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 103287.74万份 183626.41万份 94564.76万份 14226.08万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 78361.62万份 103287.74万份 33152.88万份 8226.76万份
2011-04-21 2011-01-01 2011-03-31 66959.38万份 78361.62万份 17627.30万份 6225.05万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 68309.30万份 66959.38万份 8568.31万份 9918.23万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 70525.00万份 68309.30万份 1085.75万份 3301.45万份
2010-07-20 2010-04-01 2010-06-30 70678.29万份 70525.00万份 2094.87万份 2248.16万份
2010-04-22 2010-01-01 2010-03-31 71340.01万份 70678.29万份 3639.27万份 4300.99万份
2010-01-20 2009-10-01 2009-12-31 78655.90万份 71340.01万份 428.98万份 7744.88万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 88409.43万份 78655.90万份 808.66万份 10562.19万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 90641.31万份 88409.43万份 521.15万份 2753.03万份
2009-04-20 2009-01-01 2009-03-31 91451.21万份 90641.31万份 4414.50万份 5224.40万份
2009-01-22 2008-10-01 2008-12-31 92490.79万份 91451.21万份 817.86万份 1857.45万份
2008-10-24 2008-07-01 2008-09-30 94252.38万份 92490.79万份 398.35万份 2159.93万份
2008-07-19 2008-04-01 2008-06-30 99522.08万份 94252.38万份 666.49万份 5936.18万份
2008-04-21 2008-01-01 2008-03-31 116477.30万份 99522.08万份 2525.63万份 19480.84万份
2008-01-22 2007-10-01 2007-12-31 148974.38万份 116477.30万份 3337.22万份 35834.31万份
2007-10-24 2007-07-01 2007-09-30 310698.20万份 148974.38万份 8589.46万份 170313.27万份
2007-07-19 2007-04-01 2007-06-30 26104.17万份 310698.20万份 481432.56万份 196838.53万份
2007-04-20 2007-01-01 2007-03-31 28807.41万份 26104.17万份 1301.84万份 4005.08万份
2007-01-19 2006-10-01 2006-12-31 43517.77万份 28807.41万份 339.03万份 15049.39万份
2006-10-26 2006-07-01 2006-09-30 51333.28万份 43517.77万份 290.39万份 8105.90万份
2006-07-21 2006-04-01 2006-06-30 68347.18万份 51333.28万份 442.09万份 17455.99万份
2006-04-19 2006-01-01 2006-03-31 85332.52万份 68347.18万份 272.41万份 17257.75万份
2006-01-21 2005-10-01 2005-12-31 89229.15万份 85332.52万份 129.13万份 4025.76万份
2005-10-28 2005-07-01 2005-09-30 105006.94万份 89229.15万份 147.26万份 15925.05万份
2005-07-19 2005-04-01 2005-06-30 112457.80万份 105006.94万份 277.22万份 7728.09万份
2005-04-21 2005-01-01 2005-03-31 115906.23万份 112457.80万份 3556.00万份 7004.42万份
2005-01-22 2004-10-01 2004-12-31 131294.58万份 115906.23万份 3111.91万份 18500.27万份
2004-10-26 2004-07-01 2004-09-30 135712.86万份 131294.58万份 14668.65万份 19086.94万份
2004-07-21 2004-04-01 2004-06-30 140543.53万份 135712.86万份 8702.28万份 13532.94万份
2004-04-19 2004-01-01 2004-03-31 153953.47万份 140543.53万份 0.00万份 0.00万份
2003-10-28 2003-07-01 2003-09-30 272429.22万份 242600.00万份 0.00万份 0.00万份
2003-04-18 2003-01-01 2003-03-31 390041.38万份 357000.00万份 0.00万份 0.00万份