新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

大成标普500等权重指数(QDII)(096001)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

大成标普500等权重指数(QDII)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-25 2016-01-01 2016-12-31 3427.20万份 14637.36万份 15313.57万份 4103.41万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 7514.27万份 3427.20万份 2091.58万份 6178.64万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 8794.68万份 7514.27万份 9272.99万份 10553.41万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 9740.89万份 8794.68万份 9531.55万份 10477.76万份
2013-03-26 2012-01-01 2012-12-31 15045.53万份 9740.89万份 3942.85万份 9247.49万份
2012-03-28 2011-03-23 2011-12-31 82275.42万份 15045.53万份 1838.58万份 69068.47万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 14637.36万份 16897.69万份 13122.64万份 10862.31万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 3427.20万份 4371.55万份 2003.53万份 1059.19万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 7514.27万份 4265.10万份 1454.61万份 4703.78万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 8794.68万份 10634.31万份 6212.70万份 4373.07万份
2013-08-29 2013-01-01 2013-06-30 9740.89万份 7590.46万份 4187.27万份 6337.70万份
2012-08-25 2012-01-01 2012-06-30 15045.53万份 13145.24万份 2768.89万份 4669.17万份
2011-08-27 2011-03-23 2011-06-30 82275.42万份 17094.48万份 251.78万份 65432.73万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 14712.91万份 14891.98万份 3582.15万份 3403.08万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 16897.69万份 14712.91万份 2962.23万份 5147.01万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 19895.06万份 16897.69万份 3926.68万份 6924.05万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 14637.36万份 19895.06万份 9195.96万份 3938.26万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 6352.78万份 14637.36万份 10305.41万份 2020.84万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 4371.55万份 6352.78万份 3004.62万份 1023.39万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 3662.29万份 4371.55万份 1376.77万份 667.51万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 3427.20万份 3662.29万份 626.77万份 391.68万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 3669.26万份 3427.20万份 242.59万份 484.65万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 4265.10万份 3669.26万份 394.38万份 990.22万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 6199.43万份 4265.10万份 479.14万份 2413.47万份
2015-04-18 2015-01-01 2015-03-31 7514.27万份 6199.43万份 975.46万份 2290.31万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 10125.06万份 7514.27万份 891.90万份 3502.69万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 10634.31万份 10125.06万份 2168.39万份 2677.65万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 9708.89万份 10634.31万份 2741.97万份 1816.55万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 8794.68万份 9708.89万份 3470.73万份 2556.52万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 9488.71万份 8794.68万份 1489.52万份 2183.55万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 7590.46万份 9488.71万份 3854.77万份 1956.52万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 8557.87万份 7590.46万份 1941.02万份 2908.43万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 9740.89万份 8557.87万份 2246.25万份 3429.27万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 12047.81万份 9740.89万份 457.09万份 2764.00万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 13145.24万份 12047.81万份 716.88万份 1814.31万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 14234.91万份 13145.24万份 377.66万份 1467.33万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 15045.53万份 14234.91万份 2391.22万份 3201.85万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 16052.44万份 15045.53万份 697.58万份 1704.48万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 17094.48万份 16052.44万份 889.22万份 1931.27万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 82275.42万份 17094.48万份 251.78万份 65432.73万份