大成月月盈短期理财债券B(091023)份额变动

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大成月月盈短期理财债券B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-25 2016-01-01 2016-12-31 4698.11万份 104362.65万份 247448.56万份 147784.02万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 27601.29万份 4698.11万份 30935.13万份 53838.31万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 8579.76万份 27601.29万份 433477.59万份 414456.06万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 56625.76万份 8579.76万份 108674.48万份 156720.49万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 104362.65万份 830036.99万份 1014017.98万份 288343.64万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 4698.11万份 125763.04万份 144677.59万份 23612.66万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 27601.29万份 9703.19万份 24361.74万份 42259.84万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 8579.76万份 215215.43万份 395378.23万份 188742.55万份
2013-08-29 2013-01-01 2013-06-30 56625.76万份 8611.18万份 36822.77万份 84837.35万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 622402.77万份 1488924.23万份 1726804.03万份 860282.58万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 830036.99万份 622402.77万份 474040.95万份 681675.16万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 903873.47万份 830036.99万份 210305.54万份 284142.03万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 104362.65万份 903873.47万份 803712.44万份 4201.62万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 112898.75万份 104362.65万份 101839.71万份 110375.80万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 125763.04万份 112898.75万份 931.26万份 13795.55万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 13175.94万份 125763.04万份 133818.13万份 21231.03万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 4698.11万份 13175.94万份 10859.46万份 2381.63万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 13447.51万份 4698.11万份 1653.29万份 10402.68万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 9703.19万份 13447.51万份 4920.11万份 1175.79万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 11172.91万份 9703.19万份 22157.85万份 23627.57万份
2015-04-18 2015-01-01 2015-03-31 27601.29万份 11172.91万份 2203.89万份 18632.27万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 14659.80万份 27601.29万份 36027.71万份 23086.22万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 215215.43万份 14659.80万份 2071.65万份 202627.29万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 209209.10万份 215215.43万份 172560.23万份 166553.90万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 8579.76万份 209209.10万份 222818.00万份 22188.66万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 40183.82万份 8579.76万份 5733.46万份 37337.52万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 8611.18万份 40183.82万份 66118.25万份 34545.61万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 5355.53万份 8611.18万份 23152.22万份 19896.58万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 56625.76万份 5355.53万份 13670.55万份 64940.77万份