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2019年08月18日 星期天

大成月月盈短期理财债券A(090023)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

大成月月盈短期理财债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-25 2016-01-01 2016-12-31 6511.71万份 2386.66万份 12452.56万份 16577.61万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 18626.84万份 6511.71万份 14168.75万份 26283.88万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 2904.42万份 18626.84万份 114607.79万份 98885.36万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 76853.41万份 2904.42万份 54306.11万份 128255.10万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 2386.66万份 7504.30万份 6592.77万份 1475.13万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 6511.71万份 3477.62万份 11697.17万份 14731.27万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 18626.84万份 3295.73万份 3512.34万份 18843.45万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 2904.42万份 4187.98万份 24353.56万份 23069.99万份
2013-08-29 2013-01-01 2013-06-30 76853.41万份 5774.21万份 31582.79万份 102661.99万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 46042.55万份 18049.73万份 15040.84万份 43033.66万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 7504.30万份 46042.55万份 54041.29万份 15503.04万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 2497.43万份 7504.30万份 5761.38万份 754.51万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 2386.66万份 2497.43万份 831.39万份 720.62万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 2547.89万份 2386.66万份 299.00万份 460.23万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 3477.62万份 2547.89万份 460.22万份 1389.95万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 4690.62万份 3477.62万份 8905.72万份 10118.72万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 6511.71万份 4690.62万份 2791.45万份 4612.54万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 6164.94万份 6511.71万份 5176.24万份 4829.47万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 3295.73万份 6164.94万份 5480.17万份 2610.96万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 4133.67万份 3295.73万份 2518.18万份 3356.12万份
2015-04-18 2015-01-01 2015-03-31 18626.84万份 4133.67万份 994.17万份 15487.33万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 4176.52万份 18626.84万份 88142.64万份 73692.31万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 4187.98万份 4176.52万份 2111.59万份 2123.06万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 6837.41万份 4187.98万份 2313.05万份 4962.47万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 2904.42万份 6837.41万份 22040.51万份 18107.52万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 10083.55万份 2904.42万份 2531.61万份 9710.74万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 5774.21万份 10083.55万份 20191.71万份 15882.37万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 11665.77万份 5774.21万份 4640.50万份 10532.07万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 76853.41万份 11665.77万份 26942.29万份 92129.92万份