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2019年08月17日 星期六

大成保本混合(090013)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

大成保本混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 76695.77万份 54264.40万份 395.66万份 22827.03万份
2013-03-26 2012-01-01 2012-12-31 117835.90万份 76695.77万份 947.87万份 42088.00万份
2012-03-28 2011-04-20 2011-12-31 167211.61万份 117835.90万份 646.15万份 50021.86万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2013-08-29 2013-01-01 2013-06-30 76695.77万份 63728.73万份 237.69万份 13204.73万份
2012-08-25 2012-01-01 2012-06-30 117835.90万份 91609.28万份 660.22万份 26886.84万份
2011-08-27 2011-04-20 2011-06-30 167211.61万份 137830.06万份 91.22万份 29472.77万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 54264.40万份 50293.69万份 61.60万份 4032.32万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 58714.18万份 54264.40万份 73.62万份 4523.40万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 63728.73万份 58714.18万份 84.35万份 5098.90万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 70734.12万份 63728.73万份 68.72万份 7074.11万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 76695.77万份 70734.12万份 168.97万份 6130.62万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 84100.20万份 76695.77万份 104.38万份 7508.81万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 91609.28万份 84100.20万份 183.28万份 7692.36万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 105137.59万份 91609.28万份 417.80万份 13946.11万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 117835.90万份 105137.59万份 242.42万份 12940.73万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 129512.28万份 117835.90万份 206.63万份 11883.01万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 137830.06万份 129512.28万份 348.30万份 8666.08万份
2011-07-19 2011-04-20 2011-06-30 167211.61万份 137830.06万份 91.22万份 29472.77万份