新闻源 财富源

2019年10月22日 星期二

大成强化收益定期开放债券(090008)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

大成强化收益定期开放债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-25 2016-01-01 2016-12-31 202328.01万份 20139.87万份 3109.21万份 185297.35万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 180765.65万份 202328.01万份 59229.87万份 37667.51万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 5655.98万份 180765.65万份 188354.97万份 13245.31万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 5803.49万份 5655.98万份 19497.31万份 19644.82万份
2013-03-26 2012-01-01 2012-12-31 11857.92万份 5803.49万份 7820.52万份 13874.94万份
2012-03-28 2011-01-01 2011-12-31 28326.40万份 11857.92万份 4591.13万份 21059.61万份
2011-03-31 2010-01-01 2010-12-31 86759.55万份 28326.40万份 36932.13万份 95365.27万份
2010-03-27 2009-01-01 2009-12-31 132143.76万份 86759.55万份 186765.31万份 232149.52万份
2009-03-31 2008-08-06 2008-12-31 276371.43万份 132143.76万份 21418.76万份 165646.43万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 20139.87万份 18246.05万份 1.24万份 1895.07万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 202328.01万份 17109.80万份 0.00万份 185218.21万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 180765.65万份 188943.43万份 37524.29万份 29346.50万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 5655.98万份 5992.88万份 5992.65万份 5655.75万份
2013-08-29 2013-01-01 2013-06-30 5803.49万份 5707.54万份 15525.06万份 15621.01万份
2012-08-25 2012-01-01 2012-06-30 11857.92万份 10220.50万份 3011.58万份 4649.00万份
2011-08-27 2011-01-01 2011-06-30 28326.40万份 12822.92万份 2024.06万份 17527.55万份
2010-08-24 2010-01-01 2010-06-30 86759.55万份 63685.48万份 6652.32万份 29726.39万份
2009-08-27 2009-01-01 2009-06-30 132143.76万份 103045.68万份 69311.03万份 98409.11万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 18246.05万份 17685.12万份 0.02万份 560.95万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 18246.05万份 18246.05万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 20139.87万份 18246.05万份 1.24万份 1895.07万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 20139.87万份 20139.87万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 17109.80万份 20139.87万份 3109.21万份 79.14万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 17109.80万份 17109.80万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 202328.01万份 17109.80万份 0.00万份 185218.21万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 202328.01万份 202328.01万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 198373.14万份 202328.01万份 3987.38万份 32.51万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 188943.43万份 198373.14万份 17718.20万份 8288.49万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 201013.28万份 188943.43万份 14988.23万份 27058.07万份
2015-04-18 2015-01-01 2015-03-31 180765.65万份 201013.28万份 22536.06万份 2288.43万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 2487.48万份 180765.65万份 182265.13万份 3986.96万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 5992.88万份 2487.48万份 97.19万份 3602.59万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 5712.91万份 5992.88万份 3229.17万份 2949.19万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 5655.98万份 5712.91万份 2763.49万份 2706.56万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 5295.22万份 5655.98万份 2311.71万份 1950.95万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 5707.54万份 5295.22万份 1660.54万份 2072.86万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 10498.35万份 5707.54万份 3202.71万份 7993.52万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 5803.49万份 10498.35万份 12322.35万份 7627.49万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 6036.82万份 5803.49万份 3519.56万份 3752.88万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 10220.50万份 6036.82万份 1289.38万份 5473.06万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 11540.14万份 10220.50万份 654.61万份 1974.26万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 11857.92万份 11540.14万份 2356.97万份 2674.75万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 12794.08万份 11857.92万份 1310.25万份 2246.41万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 12822.92万份 12794.08万份 1256.81万份 1285.66万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 13692.70万份 12822.92万份 683.07万份 1552.85万份
2011-04-21 2011-01-01 2011-03-31 28326.40万份 13692.70万份 1341.00万份 15974.70万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 23941.03万份 28326.40万份 23681.21万份 19295.84万份
2010-10-25 2010-07-01 2010-09-30 63685.48万份 23941.03万份 6598.60万份 46343.05万份
2010-07-20 2010-04-01 2010-06-30 78076.79万份 63685.48万份 1112.08万份 15503.38万份
2010-04-22 2010-01-01 2010-03-31 86759.55万份 78076.79万份 5540.24万份 14223.00万份
2010-01-20 2009-10-01 2009-12-31 79348.91万份 86759.55万份 47804.20万份 40393.56万份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 103045.68万份 79348.91万份 69650.08万份 93346.85万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 95473.44万份 103045.68万份 52594.75万份 45022.50万份
2009-04-20 2009-01-01 2009-03-31 132143.76万份 95473.44万份 16716.28万份 53386.60万份
2009-01-22 2008-10-01 2008-12-31 175794.16万份 132143.76万份 20668.27万份 64318.67万份