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2019年08月22日 星期四

大成债券A/B(090002)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

大成债券A/B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-25 2016-01-01 2016-12-31 36606.31万份 42027.51万份 23338.88万份 17917.68万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 41049.70万份 36606.31万份 29684.36万份 34127.76万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 14181.06万份 41049.70万份 63231.40万份 36362.76万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 17891.55万份 14181.06万份 8834.19万份 12544.67万份
2013-03-26 2012-01-01 2012-12-31 25509.45万份 17891.55万份 23889.13万份 31507.04万份
2012-03-28 2011-01-01 2011-12-31 25521.69万份 25509.45万份 22464.08万份 22476.32万份
2011-03-31 2010-01-01 2010-12-31 18850.02万份 25521.69万份 26611.45万份 19939.78万份
2010-03-27 2009-01-01 2009-12-31 81565.60万份 18850.02万份 38393.94万份 101109.52万份
2009-03-31 2008-01-01 2008-12-31 71041.59万份 81565.60万份 168933.28万份 158409.26万份
2008-03-26 2007-01-01 2007-12-31 81245.26万份 78310.77万份 747338.87万份 750273.36万份
2007-03-30 2006-01-01 2006-12-31 21267.74万份 71916.93万份 503695.09万份 453045.89万份
2006-03-27 2005-01-01 2005-12-31 28475.46万份 21267.74万份 6560.69万份 13768.42万份
2005-03-30 2004-01-01 2004-12-31 96005.85万份 28475.46万份 12820.08万份 80350.46万份
2004-03-31 2003-06-12 2003-12-31 215277.67万份 96005.85万份 38332.47万份 157604.30万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 42027.51万份 20660.48万份 3426.65万份 24793.68万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 36606.31万份 41354.02万份 14859.77万份 10112.05万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 41049.70万份 36634.70万份 24979.42万份 29394.42万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 14181.06万份 17488.59万份 18583.92万份 15276.39万份
2013-08-29 2013-01-01 2013-06-30 17891.55万份 16336.93万份 6699.12万份 8253.73万份
2012-08-25 2012-01-01 2012-06-30 25509.45万份 19789.77万份 14484.24万份 20203.93万份
2011-08-27 2011-01-01 2011-06-30 25521.69万份 28530.13万份 16727.52万份 13719.08万份
2010-08-24 2010-01-01 2010-06-30 18850.02万份 21524.10万份 11553.53万份 8879.46万份
2009-08-27 2009-01-01 2009-06-30 81565.60万份 28437.60万份 22059.08万份 75187.08万份
2008-08-25 2008-01-01 2008-06-30 71041.59万份 45327.80万份 63219.09万份 88932.87万份
2007-08-27 2007-01-01 2007-06-30 81245.26万份 151457.45万份 382988.48万份 312776.29万份
2006-08-29 2006-01-01 2006-06-30 21267.74万份 116679.42万份 259281.81万份 163870.13万份
2005-08-25 2005-01-01 2005-06-30 28475.46万份 23415.39万份 2992.55万份 8052.62万份
2004-08-28 2004-01-01 2004-06-30 96005.85万份 54681.82万份 3915.01万份 45239.04万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 19922.28万份 15484.26万份 366.66万份 4804.69万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 20660.48万份 19922.28万份 719.15万份 1457.35万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 41754.31万份 20660.48万份 522.16万份 21615.99万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 42027.51万份 41754.31万份 2904.49万份 3177.69万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 44691.27万份 42027.51万份 3071.53万份 5735.29万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 41354.02万份 44691.27万份 5407.58万份 2070.33万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 47177.81万份 41354.02万份 1653.12万份 7476.91万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 36606.31万份 47177.81万份 13206.65万份 2635.14万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 36069.36万份 36606.31万份 2220.52万份 1683.57万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 36634.70万份 36069.36万份 2484.41万份 3049.76万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 41062.97万份 36634.70万份 13317.89万份 17746.15万份
2015-04-18 2015-01-01 2015-03-31 41049.70万份 41062.97万份 11661.54万份 11648.27万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 29309.66万份 41049.70万份 30672.38万份 18932.34万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 17488.59万份 29309.66万份 13975.11万份 2154.03万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 14356.90万份 17488.59万份 7729.95万份 4598.26万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 14181.06万份 14356.90万份 10853.97万份 10678.14万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 15160.88万份 14181.06万份 831.82万份 1811.64万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 16336.93万份 15160.88万份 1303.24万份 2479.30万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 16703.43万份 16336.93万份 2981.99万份 3348.49万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 17891.55万份 16703.43万份 3717.13万份 4905.25万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 18417.68万份 17891.55万份 4390.25万份 4916.38万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 19789.77万份 18417.68万份 5014.64万份 6386.73万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 22206.14万份 19789.77万份 1351.67万份 3768.04万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 25509.45万份 22206.14万份 13132.58万份 16435.89万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 26210.21万份 25509.45万份 2719.64万份 3420.40万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 28530.13万份 26210.21万份 3016.92万份 5336.84万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 30996.88万份 28530.13万份 5462.83万份 7929.58万份
2011-04-21 2011-01-01 2011-03-31 25521.69万份 30996.88万份 11264.69万份 5789.50万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 23714.18万份 25521.69万份 10053.16万份 8245.65万份
2010-10-25 2010-07-01 2010-09-30 21524.10万份 23714.18万份 5004.76万份 2814.68万份
2010-07-20 2010-04-01 2010-06-30 22502.24万份 21524.10万份 3055.14万份 4033.29万份
2010-04-22 2010-01-01 2010-03-31 18850.02万份 22502.24万份 8498.39万份 4846.17万份
2010-01-20 2009-10-01 2009-12-31 23075.71万份 18850.02万份 5526.39万份 9752.08万份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 28437.60万份 23075.71万份 10808.47万份 16170.36万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 49930.84万份 28437.60万份 6133.89万份 27627.12万份
2009-04-20 2009-01-01 2009-03-31 81565.60万份 49930.84万份 15925.20万份 47559.96万份
2009-01-22 2008-10-01 2008-12-31 47982.98万份 81565.60万份 80820.48万份 47237.86万份
2008-10-24 2008-07-01 2008-09-30 186074.62万份 174646.02万份 321207.68万份 332636.29万份
2008-07-18 2008-04-01 2008-06-30 123039.90万份 186074.62万份 423966.44万份 360931.72万份
2008-04-19 2008-01-01 2008-03-31 78310.77万份 123039.90万份 143695.42万份 98966.30万份
2008-01-22 2007-10-01 2007-12-31 215133.12万份 78310.77万份 70448.64万份 207270.99万份
2007-10-24 2007-07-01 2007-09-30 151457.45万份 215133.12万份 293901.75万份 230226.08万份
2007-07-19 2007-04-01 2007-06-30 146612.57万份 151457.45万份 199057.74万份 194212.86万份
2007-04-20 2007-01-01 2007-03-31 81245.26万份 146612.57万份 183930.74万份 118563.43万份
2007-01-19 2006-10-01 2006-12-31 127640.20万份 81245.26万份 110529.36万份 156924.30万份
2006-10-26 2006-07-01 2006-09-30 116679.42万份 127640.20万份 163076.98万份 152116.19万份
2006-07-21 2006-04-01 2006-06-30 123925.13万份 116679.42万份 149148.51万份 156394.23万份
2006-04-19 2006-01-01 2006-03-31 21267.74万份 123925.13万份 110133.30万份 7475.91万份
2006-01-21 2005-10-01 2005-12-31 21594.36万份 21267.74万份 955.31万份 1281.94万份
2005-10-28 2005-07-01 2005-09-30 23415.39万份 21594.36万份 2612.83万份 4433.86万份
2005-07-19 2005-04-01 2005-06-30 24551.69万份 23415.39万份 635.26万份 1771.57万份
2005-04-20 2005-01-01 2005-03-31 28475.46万份 24551.69万份 2357.28万份 6281.06万份
2005-01-22 2004-10-01 2004-12-31 31474.08万份 28475.46万份 8785.18万份 11783.80万份
2004-10-26 2004-07-01 2004-09-30 54681.82万份 31474.08万份 119.89万份 23327.63万份
2004-07-20 2004-04-01 2004-06-30 64499.24万份 54681.82万份 792.53万份 10609.95万份
2004-04-16 2004-01-01 2004-03-31 96005.85万份 64499.24万份 0.00万份 0.00万份
2003-10-28 2003-07-01 2003-09-30 215277.67万份 190581.68万份 0.00万份 0.00万份