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2020年02月21日 星期五

大成价值增长混合(090001)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

大成价值增长混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-25 2016-01-01 2016-12-31 230921.12万份 347740.64万份 200540.39万份 83720.88万份
2016-03-26 2015-01-01 2015-12-31 817680.36万份 230921.12万份 67642.94万份 654402.18万份
2015-03-28 2014-01-01 2014-12-31 1025377.07万份 817680.36万份 35497.44万份 243194.16万份
2014-03-29 2013-01-01 2013-12-31 1155932.21万份 1025377.07万份 55377.07万份 185932.20万份
2013-03-26 2012-01-01 2012-12-31 1211138.41万份 1155932.21万份 27919.24万份 83125.44万份
2012-03-28 2011-01-01 2011-12-31 1359972.50万份 1211138.41万份 88259.81万份 237093.91万份
2011-03-31 2010-01-01 2010-12-31 1561122.09万份 1359972.50万份 74457.28万份 275606.86万份
2010-03-27 2009-01-01 2009-12-31 1724199.25万份 1561122.09万份 115618.20万份 278695.37万份
2009-03-31 2008-01-01 2008-12-31 1638049.47万份 1724199.25万份 438507.83万份 352358.04万份
2008-03-26 2007-01-01 2007-12-31 26079.56万份 1638049.47万份 2209412.79万份 597442.88万份
2007-03-30 2006-01-01 2006-12-31 89565.86万份 26079.56万份 29144.50万份 92630.79万份
2006-03-27 2005-01-01 2005-12-31 120481.53万份 89565.86万份 19757.77万份 50673.44万份
2005-03-30 2004-01-01 2004-12-31 103501.17万份 120481.53万份 69335.65万份 52355.29万份
2004-03-31 2003-01-01 2003-12-31 196260.25万份 103501.17万份 138050.44万份 234900.33万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 347740.64万份 297490.31万份 23557.15万份 73807.47万份
2016-08-25 2016-01-01 2016-06-30 230921.12万份 281088.00万份 69857.31万份 19690.43万份
2015-08-27 2015-01-01 2015-06-30 817680.36万份 297517.90万份 47038.46万份 567200.91万份
2014-08-28 2014-01-01 2014-06-30 1025377.07万份 944541.27万份 3014.10万份 83849.90万份
2013-08-29 2013-01-01 2013-06-30 1155932.21万份 1116119.17万份 51368.97万份 91182.01万份
2012-08-25 2012-01-01 2012-06-30 1211138.41万份 1184063.98万份 21561.60万份 48636.02万份
2011-08-27 2011-01-01 2011-06-30 1359972.50万份 1280987.71万份 61091.77万份 140076.56万份
2010-08-24 2010-01-01 2010-06-30 1561122.09万份 1498419.61万份 22819.89万份 85522.36万份
2009-08-27 2009-01-01 2009-06-30 1724199.25万份 1664858.50万份 42526.78万份 101867.53万份
2008-08-25 2008-01-01 2008-06-30 1638049.47万份 1782843.77万份 405464.39万份 260670.09万份
2007-08-27 2007-01-01 2007-06-30 26079.56万份 240874.61万份 625385.75万份 410590.70万份
2006-08-29 2006-01-01 2006-06-30 89565.86万份 40386.92万份 17777.35万份 66956.29万份
2005-08-25 2005-01-01 2005-06-30 120481.53万份 100901.99万份 15620.25万份 35199.79万份
2004-08-28 2004-01-01 2004-06-30 103501.17万份 118456.61万份 32320.88万份 17365.45万份
2003-08-28 2003-01-01 2003-06-30 196260.25万份 115862.63万份 43922.12万份 124319.75万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 243330.87万份 226627.71万份 2189.05万份 18892.21万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 297490.31万份 243330.87万份 3075.18万份 57234.62万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 321754.37万份 297490.31万份 5248.75万份 29512.81万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 347740.64万份 321754.37万份 18308.40万份 44294.66万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 350284.80万份 347740.64万份 47624.69万份 50168.86万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 281088.00万份 350284.80万份 83058.39万份 13861.59万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 278699.64万份 281088.00万份 13417.27万份 11028.91万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 230921.12万份 278699.64万份 56440.04万份 8661.52万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 253870.34万份 230921.12万份 6489.05万份 29438.28万份
2015-10-24 2015-07-01 2015-09-30 297517.90万份 253870.34万份 14115.43万份 57762.99万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 625209.04万份 297517.90万份 24049.84万份 351740.99万份
2015-04-18 2015-01-01 2015-03-31 817680.36万份 625209.04万份 22988.61万份 215459.93万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 871982.35万份 817680.36万份 31023.74万份 85325.74万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 944541.27万份 871982.35万份 1459.60万份 74018.52万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 983868.06万份 944541.27万份 1184.10万份 40510.89万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 1025377.07万份 983868.06万份 1830.00万份 43339.01万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 1081079.39万份 1025377.07万份 1572.35万份 57274.66万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 1116119.17万份 1081079.39万份 2435.75万份 37475.53万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 1145670.86万份 1116119.17万份 2159.18万份 31710.86万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 1155932.21万份 1145670.86万份 49209.79万份 59471.14万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 1170058.88万份 1155932.21万份 2506.52万份 16633.20万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 1184063.98万份 1170058.88万份 3851.12万份 17856.22万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 1203742.90万份 1184063.98万份 3383.10万份 23062.02万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 1211138.41万份 1203742.90万份 18178.50万份 25574.01万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 1268336.52万份 1211138.41万份 5608.61万份 62806.72万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 1280987.71万份 1268336.52万份 21559.44万份 34210.63万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 1288447.90万份 1280987.71万份 45557.83万份 53018.02万份
2011-04-21 2011-01-01 2011-03-31 1359972.50万份 1288447.90万份 15533.94万份 87058.54万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 1448601.38万份 1359972.50万份 43338.71万份 131967.59万份
2010-10-25 2010-07-01 2010-09-30 1498419.61万份 1448601.38万份 8298.68万份 58116.92万份
2010-07-20 2010-04-01 2010-06-30 1525747.64万份 1498419.61万份 10338.32万份 37666.35万份
2010-04-22 2010-01-01 2010-03-31 1561122.09万份 1525747.64万份 12481.56万份 47856.01万份
2010-01-20 2009-10-01 2009-12-31 1627069.99万份 1561122.09万份 24263.37万份 90211.27万份
2009-10-27 2009-07-01 2009-09-30 1664858.50万份 1627069.99万份 48828.06万份 86616.56万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 1704075.18万份 1664858.50万份 23783.89万份 63000.57万份
2009-04-20 2009-01-01 2009-03-31 1724199.25万份 1704075.18万份 18742.89万份 38866.96万份
2009-01-22 2008-10-01 2008-12-31 1749042.66万份 1724199.25万份 15884.41万份 40727.81万份
2008-10-24 2008-07-01 2008-09-30 1782843.77万份 1749042.66万份 17159.03万份 50960.14万份
2008-07-18 2008-04-01 2008-06-30 1828351.35万份 1782843.77万份 49184.72万份 94692.31万份
2008-04-19 2008-01-01 2008-03-31 1638049.47万份 1828351.35万份 356279.67万份 165977.78万份
2008-01-22 2007-10-01 2007-12-31 174457.69万份 1638049.47万份 1569145.33万份 105553.56万份
2007-10-24 2007-07-01 2007-09-30 240874.61万份 174457.69万份 14881.71万份 81298.62万份
2007-07-19 2007-04-01 2007-06-30 429539.50万份 240874.61万份 60067.76万份 248732.64万份
2007-04-20 2007-01-01 2007-03-31 26079.56万份 429539.50万份 565318.00万份 161858.06万份
2007-01-19 2006-10-01 2006-12-31 40771.70万份 26079.56万份 3975.38万份 18667.52万份
2006-10-26 2006-07-01 2006-09-30 40386.92万份 40771.70万份 7391.76万份 7006.98万份
2006-07-21 2006-04-01 2006-06-30 55131.62万份 40386.92万份 10310.90万份 25055.60万份
2006-04-19 2006-01-01 2006-03-31 89565.86万份 55131.62万份 7466.45万份 41900.69万份
2006-01-21 2005-10-01 2005-12-31 90701.85万份 89565.86万份 538.88万份 1674.88万份
2005-10-28 2005-07-01 2005-09-30 100901.99万份 90701.85万份 3598.64万份 13798.77万份
2005-07-19 2005-04-01 2005-06-30 116140.98万份 100901.99万份 6879.29万份 22118.28万份
2005-04-20 2005-01-01 2005-03-31 120481.53万份 116140.98万份 8740.96万份 13081.52万份
2005-01-22 2004-10-01 2004-12-31 111708.85万份 120481.53万份 22034.65万份 13261.97万份
2004-10-26 2004-07-01 2004-09-30 118456.61万份 111708.85万份 14980.11万份 21727.87万份
2004-07-20 2004-04-01 2004-06-30 101478.78万份 118456.61万份 19198.43万份 2220.59万份
2004-04-16 2004-01-01 2004-03-31 103501.17万份 101478.78万份 0.00万份 0.00万份
2003-10-28 2003-07-01 2003-09-30 115862.63万份 124200.00万份 0.00万份 0.00万份
2003-04-19 2003-01-01 2003-03-31 196260.25万份 158500.00万份 0.00万份 0.00万份