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2020年05月30日 星期六

嘉实纯债债券C(070038)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实纯债债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 6130.19万份 593695.15万份 595825.75万份 8260.79万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 1624.91万份 6130.19万份 19476.72万份 14971.44万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 6062.41万份 1624.91万份 1518.22万份 5955.71万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 121407.77万份 6062.41万份 43040.13万份 158385.50万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 593695.15万份 255346.38万份 40.78万份 338389.55万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 6130.19万份 3830.30万份 3295.58万份 5595.48万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 1624.91万份 1841.68万份 1976.25万份 1759.49万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 6062.41万份 3473.62万份 506.38万份 3095.16万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 121407.77万份 30448.94万份 42060.34万份 133019.17万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 77883.25万份 1130.88万份 8.26万份 76760.63万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 255346.38万份 77883.25万份 15.23万份 177478.36万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 593178.66万份 255346.38万份 12.24万份 337844.52万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 593695.15万份 593178.66万份 28.54万份 545.04万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 3999.17万份 593695.15万份 591387.96万份 1691.97万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 3830.30万份 3999.17万份 1142.21万份 973.34万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 6425.85万份 3830.30万份 893.14万份 3488.69万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 6130.19万份 6425.85万份 2402.45万份 2106.79万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 8950.83万份 6130.19万份 5771.68万份 8592.32万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 1841.68万份 8950.83万份 11728.79万份 4619.63万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 1208.92万份 1841.68万份 1592.27万份 959.52万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 1624.91万份 1208.92万份 383.99万份 799.97万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 2308.12万份 1624.91万份 751.19万份 1434.40万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 3473.62万份 2308.12万份 260.65万份 1426.15万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 4488.24万份 3473.62万份 383.31万份 1397.94万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 6062.41万份 4488.24万份 123.06万份 1697.23万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 12383.96万份 6062.41万份 61.71万份 6383.26万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 30448.94万份 12383.96万份 918.08万份 18983.07万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 46796.00万份 30448.94万份 41088.19万份 57435.25万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 121407.77万份 46796.00万份 972.15万份 75583.92万份