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2019年12月12日 星期四

嘉实纯债债券A(070037)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实纯债债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 761026.95万份 116991.22万份 73268.99万份 717304.72万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 578720.26万份 761026.95万份 297104.87万份 114798.17万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 3777.14万份 578720.26万份 666704.72万份 91761.60万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 17037.01万份 3777.14万份 16402.50万份 29662.37万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 116991.22万份 21560.75万份 18595.47万份 114025.94万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 761026.95万份 489323.29万份 41406.71万份 313110.38万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 578720.26万份 731156.15万份 193973.86万份 41537.97万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 3777.14万份 5303.19万份 3556.84万份 2030.79万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 17037.01万份 15072.58万份 14441.21万份 16405.64万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 57055.16万份 55815.30万份 829.34万份 2069.20万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 21560.75万份 57055.16万份 44938.78万份 9444.37万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 25012.26万份 21560.75万份 5689.33万份 9140.83万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 116991.22万份 25012.26万份 12906.14万份 104885.10万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 323370.38万份 116991.22万份 16378.22万份 222757.38万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 489323.29万份 323370.38万份 15484.05万份 181436.97万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 775573.95万份 489323.29万份 10078.22万份 296328.88万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 761026.95万份 775573.95万份 31328.49万份 16781.49万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 769305.21万份 761026.95万份 13992.27万份 22270.52万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 731156.15万份 769305.21万份 89138.74万份 50989.68万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 728259.96万份 731156.15万份 36317.49万份 33421.30万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 578720.26万份 728259.96万份 157656.38万份 8116.67万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 4622.15万份 578720.26万份 660163.56万份 86065.46万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 5303.19万份 4622.15万份 2984.32万份 3665.35万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 3032.26万份 5303.19万份 3440.37万份 1169.43万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 3777.14万份 3032.26万份 116.48万份 861.36万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 7479.29万份 3777.14万份 213.43万份 3915.59万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 15072.58万份 7479.29万份 1747.85万份 9341.14万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 15620.39万份 15072.58万份 10419.31万份 10967.12万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 17037.01万份 15620.39万份 4021.90万份 5438.52万份