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2019年12月12日 星期四

嘉实理财宝7天债券A(070035)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实理财宝7天债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 13992.51万份 2939.38万份 8918.65万份 19971.78万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 5639.17万份 13992.51万份 33740.64万份 25387.30万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 16856.00万份 5639.17万份 20711.80万份 31928.63万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 96996.41万份 16856.00万份 1018492.11万份 1098632.51万份
2013-03-28 2012-08-29 2012-12-31 584746.07万份 96996.41万份 526553.75万份 1014303.41万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 2939.38万份 4076.30万份 5523.43万份 4386.50万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 13992.51万份 4659.06万份 8173.40万份 17506.85万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 5639.17万份 8103.01万份 13365.13万份 10901.28万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 16856.00万份 8507.98万份 20514.31万份 28862.34万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 96996.41万份 72968.49万份 860088.82万份 884116.73万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 3612.16万份 2736.53万份 218.65万份 1094.28万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 4076.30万份 3612.16万份 1624.35万份 2088.50万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 3510.56万份 4076.30万份 3602.00万份 3036.25万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 2939.38万份 3510.56万份 1921.43万份 1350.25万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 3881.68万份 2939.38万份 169.13万份 1111.44万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 4659.06万份 3881.68万份 576.12万份 1353.49万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 6065.28万份 4659.06万份 1475.78万份 2882.00万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 13992.51万份 6065.28万份 6697.62万份 14624.84万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 8028.94万份 13992.51万份 11815.10万份 5851.54万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 8103.01万份 8028.94万份 8560.41万份 8634.48万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 4648.42万份 8103.01万份 13297.84万份 9843.25万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 5639.17万份 4648.42万份 67.28万份 1058.03万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 6715.27万份 5639.17万份 92.18万份 1168.28万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 8507.98万份 6715.27万份 105.30万份 1898.01万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 12044.38万份 8507.98万份 139.15万份 3675.55万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 16856.00万份 12044.38万份 20375.16万份 25186.78万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 26324.68万份 16856.00万份 55948.49万份 65417.17万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 72968.49万份 26324.68万份 102454.79万份 149098.60万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 109462.16万份 72968.49万份 361595.01万份 398088.68万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 96996.41万份 109462.16万份 498493.81万份 486028.06万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 112178.61万份 96996.41万份 374037.74万份 389219.94万份