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2019年12月07日 星期六

嘉实增强收益A(070033)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实增强收益A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 23510.52万份 205817.44万份 191830.02万份 9523.10万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 24386.48万份 23510.52万份 3670.25万份 4546.21万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 62653.01万份 24386.48万份 486.56万份 38753.09万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 338695.38万份 62653.01万份 410.66万份 276453.03万份
2013-03-28 2012-09-24 2012-12-31 338744.89万份 338695.38万份 0.00万份 49.51万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 205817.44万份 205849.47万份 32.03万份 0.00万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 23510.52万份 23561.62万份 51.10万份 0.00万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 24386.48万份 24462.93万份 76.45万份 0.00万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 62653.01万份 62701.79万份 48.78万份 0.00万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 338695.38万份 338909.13万份 213.74万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 79778.68万份 7506.71万份 53.54万份 72325.52万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 205849.47万份 79778.68万份 13.60万份 126084.38万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 205817.44万份 205849.47万份 32.03万份 0.00万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 205817.44万份 205817.44万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 206710.51万份 205817.44万份 100.27万份 993.34万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 23561.62万份 206710.51万份 191678.65万份 8529.76万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 23537.96万份 23561.62万份 23.65万份 0.00万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 23510.52万份 23537.96万份 27.45万份 0.00万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 23636.45万份 23510.52万份 1214.63万份 1340.56万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 24462.93万份 23636.45万份 2379.16万份 3205.64万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 24462.93万份 24462.93万份 0.00万份 0.00万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 24386.48万份 24462.93万份 76.45万份 0.00万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 25068.73万份 24386.48万份 50.50万份 732.76万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 62701.79万份 25068.73万份 387.28万份 38020.33万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 62661.39万份 62701.79万份 40.40万份 0.00万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 62653.01万份 62661.39万份 8.38万份 0.00万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 113301.57万份 62653.01万份 7.12万份 50655.68万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 338909.13万份 113301.57万份 189.80万份 225797.36万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 338750.62万份 338909.13万份 158.51万份 0.00万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 338695.38万份 338750.62万份 55.23万份 0.00万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 338744.89万份 338695.38万份 0.00万份 49.51万份