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2020年05月25日 星期一

嘉实主题新动力混合(070021)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实主题新动力混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 63841.25万份 45722.67万份 16889.05万份 35007.63万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 128452.16万份 63841.25万份 94308.94万份 158919.84万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 278988.12万份 128452.16万份 51109.97万份 201645.93万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 416282.57万份 278988.12万份 7731.06万份 145025.51万份
2013-03-28 2012-01-01 2012-12-31 495651.62万份 416282.57万份 7452.79万份 86821.84万份
2012-03-30 2011-01-01 2011-12-31 631671.26万份 495651.62万份 27060.42万份 163080.06万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 45722.67万份 41386.74万份 1917.75万份 6253.68万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 63841.25万份 53849.94万份 14678.63万份 24669.94万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 128452.16万份 65133.01万份 26926.05万份 90245.20万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 278988.12万份 211528.51万份 26722.11万份 94181.72万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 416282.57万份 350056.05万份 2326.35万份 68552.87万份
2012-08-28 2012-01-01 2012-06-30 495651.62万份 454549.14万份 5124.56万份 46227.04万份
2011-08-24 2011-01-01 2011-06-30 631671.26万份 548321.56万份 17550.65万份 100900.36万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 38223.02万份 36453.57万份 2239.66万份 4009.11万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 41386.74万份 38223.02万份 336.96万份 3500.68万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 43406.20万份 41386.74万份 1348.15万份 3367.61万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 45722.67万份 43406.20万份 569.60万份 2886.07万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 48324.34万份 45722.67万份 667.74万份 3269.41万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 53849.94万份 48324.34万份 1542.68万份 7068.29万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 57832.03万份 53849.94万份 4916.83万份 8898.93万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 63841.25万份 57832.03万份 9761.80万份 15771.01万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 72054.29万份 63841.25万份 14253.78万份 22466.81万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 65133.01万份 72054.29万份 53129.11万份 46207.83万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 96072.07万份 65133.01万份 19200.34万份 50139.40万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 128452.16万份 96072.07万份 7725.71万份 40105.79万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 186312.27万份 128452.16万份 2352.28万份 60212.39万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 211528.51万份 186312.27万份 22035.58万份 47251.82万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 219200.01万份 211528.51万份 8713.11万份 16384.60万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 278988.12万份 219200.01万份 18009.00万份 77797.12万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 306459.25万份 278988.12万份 1443.50万份 28914.63万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 350056.05万份 306459.25万份 3961.21万份 47558.01万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 383726.37万份 350056.05万份 960.29万份 34630.62万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 416282.57万份 383726.37万份 1366.06万份 33922.25万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 437839.76万份 416282.57万份 852.72万份 22409.91万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 454549.14万份 437839.76万份 1475.51万份 18184.89万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 480031.74万份 454549.14万份 2049.34万份 27531.94万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 495651.62万份 480031.74万份 3075.22万份 18695.09万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 519635.92万份 495651.62万份 5257.30万份 29241.60万份
2011-10-24 2011-07-01 2011-09-30 548321.56万份 519635.92万份 4252.46万份 32938.10万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 580210.65万份 548321.56万份 5624.76万份 37513.85万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 631671.26万份 580210.65万份 11925.90万份 63386.51万份