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2019年10月16日 星期三

嘉实债券(070005)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-01-01 2016-12-31 38078.81万份 219692.81万份 318210.69万份 136596.69万份
2016-03-29 2015-01-01 2015-12-31 36744.72万份 38078.81万份 47808.36万份 46474.27万份
2015-03-31 2014-01-01 2014-12-31 46462.71万份 36744.72万份 19730.31万份 29448.30万份
2014-03-26 2013-01-01 2013-12-31 70268.51万份 46462.71万份 29464.75万份 53270.56万份
2013-03-28 2012-01-01 2012-12-31 82541.72万份 70268.51万份 79513.68万份 91786.88万份
2012-03-30 2011-01-01 2011-12-31 128070.07万份 82541.72万份 28065.36万份 73593.70万份
2011-03-28 2010-01-01 2010-12-31 112873.08万份 128070.07万份 160462.03万份 145265.04万份
2010-03-30 2009-01-01 2009-12-31 244670.95万份 112873.08万份 73079.05万份 204876.91万份
2009-03-26 2008-01-01 2008-12-31 491516.93万份 244670.95万份 335150.54万份 581996.52万份
2008-03-28 2007-01-01 2007-12-31 33413.23万份 491516.93万份 926787.89万份 468684.19万份
2007-03-31 2006-01-01 2006-12-31 11893.59万份 33413.23万份 52598.41万份 31078.76万份
2006-03-28 2005-01-01 2005-12-31 13129.47万份 11893.59万份 36607.93万份 37843.82万份
2005-03-30 2004-01-01 2004-12-31 43186.82万份 13129.47万份 2117.42万份 32174.77万份
2004-03-29 2003-07-09 2003-12-31 58652.16万份 43186.82万份 7700.15万份 23165.49万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 219692.81万份 107228.05万份 9128.52万份 121593.28万份
2016-08-27 2016-01-01 2016-06-30 38078.81万份 36101.93万份 16451.59万份 18428.46万份
2015-08-29 2015-01-01 2015-06-30 36744.72万份 33788.87万份 20342.91万份 23298.75万份
2014-08-25 2014-01-01 2014-06-30 46462.71万份 44079.81万份 8516.62万份 10899.52万份
2013-08-26 2013-01-01 2013-06-30 70268.51万份 70127.75万份 25149.21万份 25289.97万份
2012-08-28 2012-01-01 2012-06-30 82541.72万份 74035.74万份 18534.64万份 27040.63万份
2011-08-24 2011-01-01 2011-06-30 128070.07万份 93125.69万份 15583.72万份 50528.10万份
2010-08-26 2010-01-01 2010-06-30 112873.08万份 156832.94万份 82131.68万份 38171.82万份
2009-08-29 2009-01-01 2009-06-30 244670.95万份 143095.13万份 39391.53万份 140967.35万份
2008-08-26 2008-01-01 2008-06-30 491516.93万份 461850.20万份 283180.28万份 312847.01万份
2007-08-28 2007-01-01 2007-06-30 33413.23万份 281222.30万份 359182.70万份 111373.63万份
2006-08-24 2006-01-01 2006-06-30 11893.59万份 18219.63万份 22046.28万份 15720.23万份
2005-08-26 2005-01-01 2005-06-30 13129.47万份 13766.46万份 11491.72万份 10854.74万份
2004-08-28 2004-01-01 2004-06-30 43186.82万份 17917.08万份 1382.56万份 26652.30万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 133253.37万份 131777.85万份 1587.02万份 3062.54万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 107228.05万份 133253.37万份 37794.84万份 11769.52万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 111911.10万份 107228.05万份 6834.00万份 11517.05万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 219692.81万份 111911.10万份 2294.51万份 110076.23万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 37791.70万份 219692.81万份 285353.18万份 103452.06万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 36101.93万份 37791.70万份 16405.93万份 14716.16万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 41959.35万份 36101.93万份 5255.09万份 11112.51万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 38078.81万份 41959.35万份 11196.50万份 7315.96万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 45923.38万份 38078.81万份 5833.53万份 13678.11万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 33788.87万份 45923.38万份 21631.92万份 9497.41万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 34725.33万份 33788.87万份 13921.21万份 14857.67万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 36744.72万份 34725.33万份 6421.70万份 8441.08万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 42729.77万份 36744.72万份 7350.41万份 13335.47万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 44079.81万份 42729.77万份 3863.28万份 5213.31万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 43169.15万份 44079.81万份 5794.02万份 4883.36万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 46462.71万份 43169.15万份 2722.60万份 6016.16万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 55801.75万份 46462.71万份 1625.15万份 10964.19万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 70127.75万份 55801.75万份 2690.40万份 17016.39万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 75415.43万份 70127.75万份 9063.51万份 14351.19万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 70268.51万份 75415.43万份 16085.70万份 10938.78万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 73273.74万份 70268.51万份 5347.45万份 8352.67万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 74035.74万份 73273.74万份 55631.59万份 56393.59万份
2012-07-18 2012-04-01 2012-06-30 75337.49万份 74035.74万份 9793.02万份 11094.77万份
2012-04-23 2012-01-01 2012-03-31 82541.72万份 75337.49万份 8741.63万份 15945.86万份
2012-01-20 2011-10-01 2011-12-31 81124.56万份 82541.72万份 9139.93万份 7722.77万份
2011-10-24 2011-07-01 2011-09-30 93125.69万份 81124.56万份 3341.70万份 15342.84万份
2011-07-20 2011-04-01 2011-06-30 122407.40万份 93125.69万份 6169.17万份 35450.88万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 128070.07万份 122407.40万份 9414.55万份 15077.22万份
2011-01-21 2010-10-01 2010-12-31 190363.97万份 128070.07万份 13484.65万份 75778.55万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 156832.94万份 190363.97万份 64845.70万份 31314.67万份
2010-07-21 2010-04-01 2010-06-30 111429.37万份 156832.94万份 60839.16万份 15435.59万份
2010-04-20 2010-01-01 2010-03-31 112873.08万份 111429.37万份 21292.52万份 22736.24万份
2010-01-21 2009-10-01 2009-12-31 126627.09万份 112873.08万份 11642.19万份 25396.20万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 143095.13万份 126627.09万份 22045.33万份 38513.37万份
2009-07-18 2009-04-01 2009-06-30 168490.35万份 143095.13万份 19633.26万份 45028.48万份
2009-04-21 2009-01-01 2009-03-31 244670.95万份 168490.35万份 19758.27万份 95938.87万份
2009-01-23 2008-10-01 2008-12-31 320974.51万份 244670.95万份 35474.86万份 111778.42万份
2008-10-22 2008-07-01 2008-09-30 461850.20万份 320974.51万份 16495.40万份 157371.09万份
2008-07-19 2008-04-01 2008-06-30 565749.78万份 461850.20万份 56572.73万份 160472.30万份
2008-04-22 2008-01-01 2008-03-31 491516.93万份 565749.78万份 226607.55万份 152374.70万份
2008-01-19 2007-10-01 2007-12-31 329815.15万份 491516.93万份 383837.39万份 222135.61万份
2007-10-25 2007-07-01 2007-09-30 281222.30万份 329815.15万份 183767.80万份 135174.95万份
2007-07-20 2007-04-01 2007-06-30 80689.44万份 281222.30万份 275185.38万份 74652.52万份
2007-04-18 2007-01-01 2007-03-31 33413.23万份 80689.44万份 83997.32万份 36721.11万份
2007-01-20 2006-10-01 2006-12-31 25476.43万份 33413.23万份 19598.76万份 11661.96万份
2006-10-27 2006-07-01 2006-09-30 18219.63万份 25476.43万份 10953.38万份 3696.58万份
2006-07-19 2006-04-01 2006-06-30 15193.62万份 18219.63万份 15810.12万份 12784.10万份
2006-04-20 2006-01-01 2006-03-31 11893.59万份 15193.62万份 6236.15万份 2936.12万份
2006-01-23 2005-10-01 2005-12-31 21567.69万份 11893.59万份 9144.54万份 18818.64万份
2005-10-26 2005-07-01 2005-09-30 13766.46万份 21567.69万份 15971.68万份 8170.45万份
2005-07-20 2005-04-01 2005-06-30 18085.01万份 13766.46万份 5541.91万份 9860.46万份
2005-04-20 2005-01-01 2005-03-31 13129.47万份 18085.01万份 5949.81万份 994.27万份
2005-01-22 2004-10-01 2004-12-31 14785.74万份 13129.47万份 199.27万份 1855.54万份
2004-10-27 2004-07-01 2004-09-30 17917.08万份 14785.74万份 535.60万份 3666.93万份
2004-07-21 2004-04-01 2004-06-30 20701.77万份 17917.08万份 238.61万份 3023.30万份
2004-04-16 2004-01-01 2004-03-31 43186.82万份 20701.77万份 0.00万份 0.00万份
2003-10-26 2003-07-01 2003-09-30 58652.16万份 59937.66万份 0.00万份 0.00万份