新闻源 财富源

2019年12月13日 星期五

华安纳斯达克100(美元现钞)(040047)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华安纳斯达克100(美元现钞)份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 1510.19万份 4971.17万份 5981.93万份 2520.95万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 2848.98万份 1510.19万份 1153.44万份 2492.23万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 5484.54万份 2848.98万份 9841.84万份 12477.39万份
2014-03-31 2013-08-02 2013-12-31 27303.94万份 5484.54万份 880.02万份 22699.42万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 4971.17万份 4783.80万份 1146.49万份 1333.87万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 1510.19万份 2054.70万份 1087.23万份 542.72万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 2848.98万份 1787.91万份 829.06万份 1890.13万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 5484.54万份 3569.45万份 6305.95万份 8221.04万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 5326.85万份 5325.56万份 1251.06万份 1252.36万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 4783.80万份 5326.85万份 1509.42万份 966.37万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 4589.31万份 4783.80万份 734.38万份 539.89万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 4971.17万份 4589.31万份 412.12万份 793.98万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 3717.43万份 4971.17万份 2625.22万份 1371.48万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 2054.70万份 3717.43万份 2269.48万份 2269.48万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 2086.54万份 2054.70万份 272.30万份 304.13万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 1510.19万份 2086.54万份 814.93万份 238.59万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 1553.64万份 1510.19万份 184.03万份 227.48万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 1787.91万份 1553.64万份 140.35万份 374.62万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 2681.05万份 1787.91万份 143.41万份 1036.54万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 2848.98万份 2681.05万份 685.65万份 853.59万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 3345.41万份 2848.98万份 2259.02万份 2755.45万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 3569.45万份 3345.41万份 1276.86万份 1500.90万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 6936.17万份 3569.45万份 1001.75万份 4368.47万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 5484.54万份 6936.17万份 5304.20万份 3852.57万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 22866.86万份 5484.54万份 789.43万份 18171.75万份