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2019年12月10日 星期二

华安月安鑫短期理财债券A(040033)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华安月安鑫短期理财债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 2816.16万份 1933.58万份 15.78万份 898.37万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 19178.59万份 2816.16万份 73.45万份 16435.87万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 193025.77万份 19178.59万份 570563.37万份 744410.55万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 28919.04万份 193025.77万份 542584.16万份 378477.43万份
2013-03-27 2012-06-14 2012-12-31 366316.49万份 28919.04万份 3142.01万份 340539.46万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 1933.58万份 120053.32万份 482165.55万份 364045.80万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 2816.16万份 2356.74万份 4.92万份 464.34万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 19178.59万份 3662.35万份 61.34万份 15577.58万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 193025.77万份 10689.82万份 510847.54万份 693183.49万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 28919.04万份 11139.76万份 5306.08万份 23085.36万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 8515.31万份 17778.58万份 122855.16万份 113591.89万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 120053.32万份 8515.31万份 20746.94万份 132284.95万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 27200.21万份 120053.32万份 422565.53万份 329712.41万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 1933.58万份 27200.21万份 59600.02万份 34333.39万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 2181.77万份 1933.58万份 10.48万份 258.67万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 2356.74万份 2181.77万份 0.38万份 175.35万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 2655.71万份 2356.74万份 4.19万份 303.15万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 2816.16万份 2655.71万份 0.73万份 161.19万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 3167.53万份 2816.16万份 1.73万份 353.10万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 3662.35万份 3167.53万份 10.38万份 505.20万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 5158.81万份 3662.35万份 30.95万份 1527.41万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 19178.59万份 5158.81万份 30.39万份 14050.17万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 6907.18万份 19178.59万份 59332.17万份 47060.75万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 10689.82万份 6907.18万份 383.67万份 4166.31万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 33266.95万份 10689.82万份 1734.66万份 24311.80万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 193025.77万份 33266.95万份 509112.88万份 668871.69万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 14405.41万份 193025.77万份 527371.82万份 348751.46万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 11139.76万份 14405.41万份 9906.26万份 6640.61万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 20291.97万份 11139.76万份 4540.65万份 13692.86万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 28919.04万份 20291.97万份 765.43万份 9392.50万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 85625.55万份 28919.04万份 1728.32万份 58434.83万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 366316.49万份 85625.55万份 1413.69万份 282104.63万份