新闻源 财富源

2020年02月20日 星期四

华安月月鑫短期理财债券B(040029)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华安月月鑫短期理财债券B份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 1100.02万份 2700.02万份 2200.00万份 600.00万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 49295.81万份 1100.02万份 86.71万份 48282.50万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 271588.61万份 49295.81万份 298559.37万份 520852.17万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 226430.36万份 271588.61万份 635066.55万份 589908.31万份
2013-03-27 2012-05-09 2012-12-31 215901.24万份 226430.36万份 271002.72万份 260473.60万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 2700.02万份 22285.92万份 60563.90万份 40978.00万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 1100.02万份 1100.02万份 0.00万份 0.00万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 49295.81万份 3462.06万份 83.25万份 45917.00万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 271588.61万份 15485.63万份 254843.53万份 510946.51万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 226430.36万份 48701.12万份 95272.14万份 273001.39万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 500.02万份 189799.86万份 189299.84万份 0.00万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 22285.92万份 500.02万份 0.00万份 21785.90万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 29278.02万份 22285.92万份 21785.90万份 28778.00万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 2700.02万份 29278.02万份 38778.00万份 12200.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 1100.02万份 2700.02万份 2200.00万份 600.00万份
2016-10-25 2016-07-01 2016-09-30 1100.02万份 1100.02万份 0.00万份 0.00万份
2016-07-21 2016-04-01 2016-06-30 1100.02万份 1100.02万份 0.00万份 0.00万份
2016-04-20 2016-01-01 2016-03-31 1100.02万份 1100.02万份 0.00万份 0.00万份
2016-01-21 2015-10-01 2015-12-31 1100.02万份 1100.02万份 0.00万份 0.00万份
2015-10-27 2015-07-01 2015-09-30 3462.06万份 1100.02万份 3.45万份 2365.50万份
2015-07-18 2015-04-01 2015-06-30 4576.63万份 3462.06万份 5.43万份 1120.00万份
2015-04-21 2015-01-01 2015-03-31 49295.81万份 4576.63万份 77.82万份 44797.00万份
2015-01-22 2014-10-01 2014-12-31 14975.25万份 49295.81万份 41343.69万份 7023.12万份
2014-10-24 2014-07-01 2014-09-30 15485.63万份 14975.25万份 2372.16万份 2882.54万份
2014-07-19 2014-04-01 2014-06-30 63095.43万份 15485.63万份 1250.73万份 48860.53万份
2014-04-22 2014-01-01 2014-03-31 271588.61万份 63095.43万份 253592.80万份 462085.98万份
2014-01-20 2013-10-01 2013-12-31 239818.75万份 271588.61万份 269347.62万份 237577.76万份
2013-10-24 2013-07-01 2013-09-30 48701.12万份 239818.75万份 270446.78万份 79329.16万份
2013-07-19 2013-04-01 2013-06-30 28348.15万份 48701.12万份 52756.96万份 32403.99万份
2013-04-19 2013-01-01 2013-03-31 226430.36万份 28348.15万份 42515.18万份 240597.39万份
2013-01-21 2012-10-01 2012-12-31 7737.29万份 226430.36万份 264909.72万份 46216.65万份
2012-10-26 2012-07-01 2012-09-30 17956.69万份 7737.29万份 4437.00万份 14656.40万份