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2019年10月23日 星期三

国泰双利债券C(020020)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国泰双利债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-01-01 2016-12-31 6254.18万份 8684.36万份 23322.46万份 20892.29万份
2016-03-28 2015-01-01 2015-12-31 5914.50万份 6254.18万份 8570.64万份 8230.96万份
2015-03-30 2014-01-01 2014-12-31 10639.08万份 5914.50万份 5414.94万份 10139.53万份
2014-03-31 2013-01-01 2013-12-31 20341.98万份 10639.08万份 22343.53万份 32046.42万份
2013-03-27 2012-01-01 2012-12-31 110049.92万份 20341.98万份 67452.94万份 157160.89万份
2012-03-29 2011-01-01 2011-12-31 31714.75万份 110049.92万份 104222.00万份 25886.82万份
2011-03-26 2010-01-01 2010-12-31 32306.70万份 31714.75万份 82090.68万份 82682.64万份
2010-03-29 2009-03-11 2009-12-31 169601.28万份 32306.70万份 45296.19万份 182590.76万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 8684.36万份 3837.79万份 2466.43万份 7312.99万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 6254.18万份 4309.06万份 3254.25万份 5199.38万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 5914.50万份 2843.83万份 1570.79万份 4641.46万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 10639.08万份 12083.52万份 4117.49万份 2673.05万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 20341.98万份 15928.89万份 17894.92万份 22308.01万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 110049.92万份 31528.71万份 50849.22万份 129370.44万份
2011-08-29 2011-01-01 2011-06-30 31714.75万份 18815.38万份 6317.32万份 19216.69万份
2010-08-25 2010-01-01 2010-06-30 32306.70万份 28117.07万份 33234.85万份 37424.49万份
2009-08-28 2009-03-11 2009-06-30 169601.28万份 75203.71万份 20691.56万份 115089.13万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 3260.56万份 3277.38万份 733.03万份 716.20万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 3837.79万份 3260.56万份 1968.88万份 2546.12万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 4758.36万份 3837.79万份 1382.30万份 2302.88万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 8684.36万份 4758.36万份 1084.12万份 5010.12万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 9878.44万份 8684.36万份 9484.80万份 10678.89万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 4309.06万份 9878.44万份 10583.41万份 5014.02万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 4551.17万份 4309.06万份 1883.31万份 2125.43万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 6254.18万份 4551.17万份 1370.94万份 3073.95万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 4024.96万份 6254.18万份 3470.90万份 1241.67万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 2843.83万份 4024.96万份 3528.96万份 2347.83万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 5159.89万份 2843.83万份 1009.94万份 3326.00万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 5914.50万份 5159.89万份 560.84万份 1315.46万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 7945.40万份 5914.50万份 1059.29万份 3090.19万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 12083.52万份 7945.40万份 238.16万份 4376.28万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 9407.87万份 12083.52万份 3988.76万份 1313.11万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 10639.08万份 9407.87万份 128.73万份 1359.94万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 12501.08万份 10639.08万份 2927.55万份 4789.54万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 15928.89万份 12501.08万份 1521.06万份 4948.87万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 18533.00万份 15928.89万份 6287.47万份 8891.58万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 20341.98万份 18533.00万份 11607.45万份 13416.43万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 22925.96万份 20341.98万份 536.90万份 3120.88万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 31528.71万份 22925.96万份 16066.82万份 24669.57万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 24778.56万份 31528.71万份 50155.16万份 43405.01万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 110049.92万份 24778.56万份 694.06万份 85965.42万份
2012-01-19 2011-10-01 2011-12-31 16099.12万份 110049.92万份 97297.97万份 3347.16万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 18815.38万份 16099.12万份 606.71万份 3322.97万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 25713.09万份 18815.38万份 2736.42万份 9634.13万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 31714.75万份 25713.09万份 3580.90万份 9582.56万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 42432.03万份 31714.75万份 17232.41万份 27949.69万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 28117.07万份 42432.03万份 31623.42万份 17308.46万份
2010-07-20 2010-04-01 2010-06-30 38454.39万份 28117.07万份 7600.42万份 17937.75万份
2010-04-22 2010-01-01 2010-03-31 32306.70万份 38454.39万份 25634.43万份 19486.74万份
2010-01-20 2009-10-01 2009-12-31 35326.11万份 32306.70万份 18054.24万份 21073.64万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 75203.71万份 35326.11万份 6550.39万份 46427.99万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 169601.28万份 75203.71万份 20691.56万份 115089.13万份