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2019年10月14日 星期一

国泰金龙债券C(020012)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

国泰金龙债券C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 3368.13万份 3058.70万份 2085.77万份 2395.20万份
2016-08-26 2016-01-01 2016-06-30 16776.60万份 19052.02万份 29262.09万份 26986.68万份
2015-08-28 2015-01-01 2015-06-30 2740.90万份 11572.22万份 22982.96万份 14151.64万份
2014-08-29 2014-01-01 2014-06-30 4856.42万份 22872.79万份 26958.07万份 8941.69万份
2013-08-24 2013-01-01 2013-06-30 149722.84万份 39964.15万份 184841.46万份 294600.15万份
2012-08-27 2012-01-01 2012-06-30 24165.07万份 95298.43万份 110254.00万份 39120.64万份
2011-08-29 2011-01-01 2011-06-30 4393.47万份 4349.08万份 4043.76万份 4088.15万份
2010-08-25 2010-01-01 2010-06-30 6279.20万份 5886.23万份 5311.93万份 5704.90万份
2009-08-28 2009-01-01 2009-06-30 57387.32万份 14531.26万份 29300.77万份 72156.82万份
2008-08-25 2008-01-01 2008-06-30 0.00万份 5066.06万份 5115.35万份 49.29万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 2674.59万份 2374.01万份 272.12万份 572.70万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 3058.70万份 2674.59万份 2001.63万份 2385.73万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 3491.85万份 3058.70万份 438.37万份 871.53万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 3368.13万份 3491.85万份 1647.40万份 1523.67万份
2017-01-21 2016-10-01 2016-12-31 18104.70万份 3368.13万份 3729.28万份 18465.86万份
2016-10-24 2016-07-01 2016-09-30 19052.02万份 18104.70万份 4908.57万份 5855.89万份
2016-07-20 2016-04-01 2016-06-30 25534.91万份 19052.02万份 12136.94万份 18619.83万份
2016-04-22 2016-01-01 2016-03-31 16776.60万份 25534.91万份 17125.15万份 8366.84万份
2016-01-20 2015-10-01 2015-12-31 49500.22万份 16776.60万份 1530.94万份 34254.56万份
2015-10-26 2015-07-01 2015-09-30 11572.22万份 49500.22万份 46284.71万份 8356.71万份
2015-07-21 2015-04-01 2015-06-30 11293.00万份 11572.22万份 8047.98万份 7768.77万份
2015-04-20 2015-01-01 2015-03-31 2740.90万份 11293.00万份 14934.98万份 6382.87万份
2015-01-21 2014-10-01 2014-12-31 5323.46万份 2740.90万份 1340.80万份 3923.36万份
2014-10-27 2014-07-01 2014-09-30 22872.79万份 5323.46万份 1589.12万份 19138.45万份
2014-07-18 2014-04-01 2014-06-30 3307.23万份 22872.79万份 24500.21万份 4934.65万份
2014-04-21 2014-01-01 2014-03-31 4856.42万份 3307.23万份 2457.85万份 4007.04万份
2014-01-22 2013-10-01 2013-12-31 14025.10万份 4856.42万份 854.35万份 10023.02万份
2013-10-23 2013-07-01 2013-09-30 39964.15万份 14025.10万份 19683.68万份 45622.73万份
2013-07-18 2013-04-01 2013-06-30 102398.22万份 39964.15万份 126383.47万份 188817.55万份
2013-04-22 2013-01-01 2013-03-31 149722.84万份 102398.22万份 58457.98万份 105782.60万份
2013-01-19 2012-10-01 2012-12-31 83884.83万份 149722.84万份 146553.38万份 80715.36万份
2012-10-25 2012-07-01 2012-09-30 95298.43万份 83884.83万份 55819.92万份 67233.52万份
2012-07-20 2012-04-01 2012-06-30 4225.65万份 95298.43万份 107848.98万份 16776.20万份
2012-04-21 2012-01-01 2012-03-31 24165.07万份 4225.65万份 2405.02万份 22344.43万份
2012-01-19 2011-10-01 2011-12-31 3537.13万份 24165.07万份 21285.40万份 657.47万份
2011-10-26 2011-07-01 2011-09-30 4349.08万份 3537.13万份 1163.28万份 1975.23万份
2011-07-19 2011-04-01 2011-06-30 4760.75万份 4349.08万份 1425.68万份 1837.35万份
2011-04-22 2011-01-01 2011-03-31 4393.47万份 4760.75万份 2618.08万份 2250.80万份
2011-01-24 2010-10-01 2010-12-31 4295.41万份 4393.47万份 2918.06万份 2820.00万份
2010-10-26 2010-07-01 2010-09-30 5886.23万份 4295.41万份 2200.33万份 3791.14万份
2010-07-20 2010-04-01 2010-06-30 5806.80万份 5886.23万份 2437.81万份 2358.38万份
2010-04-22 2010-01-01 2010-03-31 6279.20万份 5806.80万份 2874.13万份 3346.53万份
2010-01-20 2009-10-01 2009-12-31 9202.73万份 6279.20万份 4607.42万份 7530.95万份
2009-10-28 2009-07-01 2009-09-30 14531.26万份 9202.73万份 4039.58万份 9368.11万份
2009-07-21 2009-04-01 2009-06-30 32835.05万份 14531.26万份 4133.61万份 22437.40万份
2009-04-20 2009-01-01 2009-03-31 57387.32万份 32835.05万份 25167.16万份 49719.42万份
2009-01-22 2008-10-01 2008-12-31 25110.17万份 57387.32万份 110851.93万份 78574.78万份
2008-10-24 2008-07-01 2008-09-30 5066.06万份 25110.17万份 38454.95万份 18410.84万份
2008-07-19 2008-04-01 2008-06-30 0.00万份 5066.06万份 5115.35万份 49.29万份