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2019年10月20日 星期天

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)份额变动

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国寿安保尊裕优化回报债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-03-23 2017-06-30 31928.69万份 7232.72万份 3.15万份 24699.12万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 6154.50万份 10202.85万份 4829.75万份 781.40万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 7232.72万份 6154.50万份 27.42万份 1105.63万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 31928.69万份 7232.72万份 3.15万份 24699.12万份