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2019年10月15日 星期二

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)份额变动

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交银瑞鑫定期开放灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 30002.28万份 30002.27万份 0.00万份 0.01万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 30002.27万份 30002.26万份 0.00万份 0.01万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 30002.27万份 30002.27万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 30002.28万份 30002.27万份 0.00万份 0.01万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 30002.28万份 30002.28万份 0.00万份 0.00万份