新闻源 财富源

2019年12月07日 星期六

金鹰添享纯债债券(003852)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

金鹰添享纯债债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-02-28 2017-06-30 20000.61万份 42496.13万份 22498.91万份 3.39万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 42495.51万份 42495.49万份 0.01万份 0.03万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 42496.13万份 42495.51万份 0.05万份 0.67万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 42496.01万份 42496.13万份 2.51万份 2.39万份