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2020年02月17日 星期一

平安大华鑫利定期开放(003626)份额变动

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平安大华鑫利定期开放份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 20005.90万份 20004.81万份 0.02万份 1.11万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 20004.81万份 13.18万份 8.56万份 20000.19万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 20004.81万份 20004.81万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 20005.90万份 20004.81万份 0.02万份 1.11万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 20005.90万份 20005.90万份 0.00万份 0.00万份