新闻源 财富源

2019年12月11日 星期三

招商招琪纯债A(003571)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

招商招琪纯债A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 20000.82万份 755236.62万份 735235.92万份 0.11万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 755236.58万份 755236.58万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 755236.62万份 755236.58万份 0.00万份 0.04万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 755236.73万份 755236.62万份 0.00万份 0.11万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 20000.82万份 755236.73万份 735235.92万份 0.00万份