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2019年10月21日 星期一

万家鑫通纯债债券A(003522)份额变动

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万家鑫通纯债债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 50002.24万份 49725.45万份 49723.21万份 50000.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 31684.12万份 97.38万份 97.87万份 31684.61万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 49725.45万份 31684.12万份 1970.47万份 20011.80万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 99725.45万份 49725.45万份 0.00万份 50000.00万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 50002.24万份 99725.45万份 49723.21万份 0.00万份