国寿安保安享纯债债券(003514)份额变动

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国寿安保安享纯债债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-10-19 2016-12-31 0.00万份 179208.46万份 159204.13万份 0.02万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 179208.46万份 279329.17万份 160120.74万份 60000.02万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-20 2017-10-01 2017-12-31 279329.05万份 279329.02万份 0.00万份 0.03万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 279329.17万份 279329.05万份 0.00万份 0.13万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 279329.19万份 279329.17万份 0.00万份 0.02万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 179208.46万份 279329.19万份 160120.74万份 60000.00万份
2017-01-21 2016-10-19 2016-12-31 20004.35万份 179208.46万份 159204.13万份 0.02万份