鑫元聚利债券(003500)份额变动

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鑫元聚利债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-10-27 2016-12-31 0.00万份 199951.08万份 179945.96万份 1.25万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 199951.08万份 199949.26万份 0.07万份 1.89万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 199949.13万份 199949.07万份 0.32万份 0.38万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 199949.26万份 199949.13万份 0.31万份 0.44万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 199950.00万份 199949.26万份 0.03万份 0.78万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 199951.08万份 199950.00万份 0.04万份 1.11万份
2017-01-20 2016-10-27 2016-12-31 0.00万份 199951.08万份 179945.96万份 1.25万份