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2019年07月23日 星期二

招商招通纯债A(003454)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

招商招通纯债A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-10-20 2016-12-31 0.00万份 50379.88万份 30379.75万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 50379.88万份 33174.89万份 0.00万份 17205.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 5633.44万份 5484.50万份 0.20万份 149.13万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 33174.89万份 5633.44万份 5633.40万份 33174.85万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 50379.88万份 33174.89万份 0.00万份 17205.00万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 50379.88万份 50379.88万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-20 2016-12-31 0.00万份 50379.88万份 30379.75万份 0.00万份