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2019年07月23日 星期二

中加丰盈纯债债券(003428)份额变动

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中加丰盈纯债债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 27019.27万份 27011.81万份 0.10万份 7.56万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 27010.91万份 21997.00万份 9988.09万份 15002.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 27011.81万份 27010.91万份 0.09万份 1.00万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 27017.39万份 27011.81万份 0.00万份 5.58万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 27019.27万份 27017.39万份 0.10万份 1.99万份