新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

华润元大润鑫债券(003418)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华润元大润鑫债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-10-17 2016-12-31 0.00万份 20006.39万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 20006.39万份 20003.79万份 0.99万份 3.58万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 20002.70万份 20002.63万份 0.00万份 0.07万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 20003.79万份 20002.70万份 0.00万份 1.09万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 20006.36万份 20003.79万份 0.00万份 2.57万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 20006.39万份 20006.36万份 0.99万份 1.01万份
2017-01-19 2016-10-17 2016-12-31 0.00万份 20006.39万份 0.00万份 0.00万份