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2020年01月21日 星期二

建信恒安一年定期开放债券(003394)份额变动

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建信恒安一年定期开放债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 2480000.21万份 2480000.21万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 2480000.21万份 1554400.21万份 0.00万份 925600.00万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 2480000.21万份 2480000.21万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 2480000.21万份 2480000.21万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 2480000.21万份 2480000.21万份 0.00万份 0.00万份