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2019年08月24日 星期六

万家鑫安纯债债券A(003329)份额变动

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万家鑫安纯债债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-09-18 2016-12-31 0.00万份 1516877.09万份 1496877.08万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 1516877.09万份 1516877.08万份 0.00万份 0.01万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 1516877.11万份 1516877.11万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 1516877.08万份 1516877.11万份 0.03万份 0.00万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 1516877.09万份 1516877.08万份 0.00万份 0.01万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 1516877.09万份 1516877.09万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 319790.06万份 1516877.09万份 1197087.03万份 0.00万份