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2019年08月18日 星期天

前海开源鼎裕债券A(003254)份额变动

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前海开源鼎裕债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-09-23 2016-12-31 0.00万份 642258.25万份 472329.90万份 111098.38万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 642258.25万份 223624.79万份 51405.90万份 470039.37万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 105660.14万份 86745.01万份 36.19万份 18951.32万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 223624.79万份 105660.14万份 6.12万份 117970.77万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 555477.45万份 223624.79万份 1297.91万份 333150.58万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 642258.25万份 555477.45万份 50107.99万份 136888.79万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 281026.73万份 642258.25万份 472329.90万份 111098.38万份