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2020年01月28日 星期二

创金合信鑫价值灵活配置混合A(003232)份额变动

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创金合信鑫价值灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-08-30 2016-12-31 0.00万份 80008.72万份 0.00万份 0.09万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-25 2017-01-01 2017-06-30 80008.72万份 29760.51万份 4.02万份 50252.22万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 401.38万份 399.12万份 0.62万份 2.88万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 29760.51万份 401.38万份 439.88万份 29799.01万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 49797.06万份 29760.51万份 4.02万份 20040.56万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 80008.72万份 49797.06万份 0.00万份 30211.66万份
2017-01-23 2016-10-01 2016-12-31 80008.81万份 80008.72万份 0.00万份 0.09万份