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2019年09月20日 星期五

光大保德信永利纯债债券A(003195)份额变动

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光大保德信永利纯债债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-02-17 2017-06-30 20000.58万份 519851.87万份 499851.29万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 519851.88万份 519856.69万份 5.42万份 0.61万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 519851.87万份 519851.88万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 519851.58万份 519851.87万份 0.30万份 0.00万份