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2020年06月02日 星期二

嘉实安益灵活配置混合(003187)份额变动

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嘉实安益灵活配置混合份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-29 2016-08-25 2016-12-31 60014.87万份 119830.43万份 59820.57万份 5.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 119830.43万份 119829.63万份 0.01万份 0.81万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 119826.10万份 119826.10万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 119829.63万份 119826.10万份 0.00万份 3.53万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 119829.63万份 119829.63万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 119830.43万份 119829.63万份 0.00万份 0.80万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 60014.87万份 119830.43万份 59820.57万份 5.00万份