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2019年09月20日 星期五

万家恒瑞18个月定期开放债券A(003159)份额变动

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万家恒瑞18个月定期开放债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-08-15 2016-12-31 0.00万份 100401.25万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 100401.25万份 100401.25万份 0.00万份 0.00万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 100401.25万份 100401.25万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 100401.25万份 100401.25万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 100401.25万份 100401.25万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 100401.25万份 100401.25万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 100401.25万份 100401.25万份 0.00万份 0.00万份