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2019年09月18日 星期三

光大保德信吉鑫灵活配置混合A(003117)份额变动

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光大保德信吉鑫灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-08-19 2016-12-31 0.00万份 119892.66万份 59890.16万份 0.56万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 119892.66万份 2.04万份 0.05万份 119890.68万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 61.68万份 170.35万份 213.60万份 104.93万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 2.04万份 61.68万份 91.12万份 31.48万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 59891.95万份 2.04万份 0.00万份 59889.91万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 119892.66万份 59891.95万份 0.05万份 60000.77万份
2017-01-23 2016-10-01 2016-12-31 60003.06万份 119892.66万份 59890.16万份 0.56万份