新闻源 财富源

2020年01月18日 星期六

光大保德信安和债券A(003109)份额变动

财务数据: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

光大保德信安和债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-05 2017-06-30 4449.49万份 4991.34万份 3937.01万份 3395.15万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 9057.37万份 12179.70万份 9155.13万份 6032.79万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 4991.34万份 9057.37万份 6202.42万份 2136.38万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 5229.33万份 4991.34万份 16.74万份 254.73万份
2017-04-21 2017-01-05 2017-03-31 4449.49万份 5229.33万份 3920.27万份 3140.43万份