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2019年09月18日 星期三

光大保德信安祺债券A(003107)份额变动

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光大保德信安祺债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-11 2017-06-30 19999.93万份 19999.93万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 20004.68万份 20004.68万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 19999.93万份 20004.68万份 4.77万份 0.01万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 19999.93万份 19999.93万份 0.00万份 0.00万份
2017-04-21 2017-01-11 2017-03-31 0.00万份 19999.93万份 19999.93万份 0.00万份