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2019年09月21日 星期六

光大保德信永鑫灵活配置混合C(003106)份额变动

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光大保德信永鑫灵活配置混合C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-08-19 2016-12-31 0.00万份 8.75万份 0.00万份 0.51万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 8.75万份 6.14万份 0.00万份 2.62万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 6.02万份 5.71万份 0.00万份 0.31万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 6.14万份 6.02万份 0.00万份 0.12万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 8.24万份 6.14万份 0.00万份 2.10万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 8.75万份 8.24万份 0.00万份 0.51万份
2017-01-23 2016-10-01 2016-12-31 9.26万份 8.75万份 0.00万份 0.51万份