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2019年07月23日 星期二

光大保德信永鑫灵活配置混合A(003105)份额变动

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光大保德信永鑫灵活配置混合A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-28 2016-08-19 2016-12-31 0.00万份 119903.77万份 59901.11万份 0.11万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-26 2017-01-01 2017-06-30 119903.77万份 119902.41万份 0.00万份 1.36万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 119902.41万份 119902.40万份 0.00万份 0.01万份
2017-10-27 2017-07-01 2017-09-30 119902.41万份 119902.41万份 0.00万份 0.00万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 119902.91万份 119902.41万份 0.00万份 0.50万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 119903.77万份 119902.91万份 0.00万份 0.86万份
2017-01-23 2016-10-01 2016-12-31 60002.77万份 119903.77万份 59901.11万份 0.11万份