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2019年10月19日 星期六

诺德天禧债券(003101)份额变动

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诺德天禧债券份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-30 2016-08-15 2016-12-31 0.00万份 49783.58万份 29805.45万份 74.87万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-28 2017-01-01 2017-06-30 49783.58万份 49771.85万份 7.53万份 19.26万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-22 2017-10-01 2017-12-31 19769.78万份 5262.70万份 1.76万份 14508.84万份
2017-10-25 2017-07-01 2017-09-30 49771.85万份 19769.78万份 1.56万份 30003.63万份
2017-07-20 2017-04-01 2017-06-30 49782.18万份 49771.85万份 0.38万份 10.71万份
2017-04-24 2017-01-01 2017-03-31 49783.58万份 49782.18万份 7.16万份 8.55万份
2017-01-19 2016-10-01 2016-12-31 20022.65万份 49783.58万份 29804.58万份 43.66万份