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2019年12月07日 星期六

德邦德焕9个月定期开放债券A(003097)份额变动

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德邦德焕9个月定期开放债券A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-27 2016-09-13 2016-12-31 90066.10万份 90066.10万份 0.00万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-24 2017-01-01 2017-06-30 90066.10万份 26975.28万份 24.35万份 63115.17万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-18 2017-10-01 2017-12-31 26975.36万份 26975.36万份 0.00万份 0.00万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 26975.28万份 26975.36万份 0.07万份 0.00万份
2017-07-19 2017-04-01 2017-06-30 90066.10万份 26975.28万份 24.35万份 63115.17万份
2017-04-22 2017-01-01 2017-03-31 90066.10万份 90066.10万份 0.00万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 90066.10万份 90066.10万份 0.00万份 0.00万份