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2019年10月19日 星期六

中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)份额变动

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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 100.00万份 100.63万份 13.07万份 12.44万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 100.00万份 100.64万份 0.66万份 0.02万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 100.63万份 100.00万份 0.05万份 0.68万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 101.15万份 100.63万份 11.88万份 12.40万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 100.00万份 101.15万份 1.19万份 0.04万份