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2020年02月17日 星期一

中金中证500指数增强A(003016)份额变动

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中金中证500指数增强A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-07-22 2016-12-31 0.00万份 1027.05万份 26.95万份 0.00万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 1027.05万份 1040.50万份 25.81万份 12.36万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 1160.92万份 1321.80万份 219.72万份 58.84万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 1040.50万份 1160.92万份 161.37万份 40.96万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 1028.63万份 1040.50万份 24.23万份 12.36万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 1027.05万份 1028.63万份 1.58万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 1008.37万份 1027.05万份 18.69万份 0.00万份
2016-10-26 2016-07-22 2016-09-30 0.00万份 1008.37万份 8.27万份 0.00万份