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2019年10月23日 星期三

中金沪深300指数增强A(003015)份额变动

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中金沪深300指数增强A份额变动

年报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-03-31 2016-07-22 2016-12-31 0.00万份 1008.67万份 10.44万份 1.91万份
中报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2017-08-29 2017-01-01 2017-06-30 1008.67万份 1051.90万份 72.67万份 29.44万份
季报
公布日期 开始日期 截止日期 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
2018-01-19 2017-10-01 2017-12-31 1090.78万份 1083.93万份 41.85万份 48.70万份
2017-10-26 2017-07-01 2017-09-30 1051.90万份 1090.78万份 127.64万份 88.76万份
2017-07-21 2017-04-01 2017-06-30 1010.09万份 1051.90万份 71.25万份 29.44万份
2017-04-21 2017-01-01 2017-03-31 1008.67万份 1010.09万份 1.42万份 0.00万份
2017-01-20 2016-10-01 2016-12-31 1006.24万份 1008.67万份 4.33万份 1.90万份
2016-10-26 2016-07-22 2016-09-30 0.00万份 1006.24万份 6.11万份 0.01万份